ZAHAV-TERENURI, DEZVOLTARE, CONSTRUCTII SRL
CUI: 18710060
J2006019596406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18710060
Cod înmatriculare
J2006019596406
EUID
ROONRC.J2006019596406
Data înmatriculării
2006-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAŞIN, 21, 12265, 1, PARTER, CAM. 07. BIROUL NR. 7
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CAŞIN
Număr:
21
Cod poștal:
12265
Completare adresă:
PARTER, CAM. 07. BIROUL NR. 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.287 RON | 59.872 RON | 52.009 RON | 6.067 RON | 7.863 RON | 3.108.100 RON | 3.102.445 RON | 5.655 RON | −740.653 RON | 3.848.753 RON | 0 RON | 3.429 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.035 RON | 42.035 RON | 44.094 RON | −3.320 RON | −2.059 RON | 3.106.718 RON | 3.102.445 RON | 4.273 RON | −743.972 RON | 3.850.690 RON | 0 RON | 3.431 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.035 RON | 42.035 RON | 106.482 RON | −65.708 RON | −64.447 RON | 3.104.766 RON | 3.102.445 RON | 2.321 RON | −1.131.106 RON | 4.235.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 91.498 RON | 91.498 RON | 54.439 RON | 34.314 RON | 37.059 RON | 3.124.223 RON | 3.102.445 RON | 21.778 RON | −1.096.792 RON | 4.221.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 446.263 RON | 446.263 RON | 85.438 RON | 303.091 RON | 360.825 RON | 3.117.036 RON | 3.102.445 RON | 14.591 RON | −793.700 RON | 3.910.736 RON | 0 RON | 337 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.110.247 RON | 1.133.970 RON | 269.770 RON | 725.927 RON | 864.200 RON | 3.151.219 RON | 3.102.445 RON | 48.774 RON | −67.773 RON | 3.218.992 RON | 0 RON | 40.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COLOTELO CARMEN HORTENSIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−67.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,11 M RON
Rezultat Net 2024
725,9 K RON
Total Active 2024
3,15 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 42,0 K RON | 42,0 K RON | 91,5 K RON | 446,3 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 59,9 K RON | 42,0 K RON | 42,0 K RON | 91,5 K RON | 446,3 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 52,0 K RON | 44,1 K RON | 106,5 K RON | 54,4 K RON | 85,4 K RON | 269,8 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −3,3 K RON | −65,7 K RON | 34,3 K RON | 303,1 K RON | 725,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 954,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−67.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,10 M RON (98.5%)
Active circulante48,8 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,1 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,72 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
77,8%
Marjă netă
65,4%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,85 M RON | 3,11 M RON | 123,8% |
| 2020 | 3,85 M RON | 3,11 M RON | 124,0% |
| 2021 | 4,24 M RON | 3,10 M RON | 136,4% |
| 2022 | 4,22 M RON | 3,12 M RON | 135,1% |
| 2023 | 3,91 M RON | 3,12 M RON | 125,5% |
| 2024 | 3,22 M RON | 3,15 M RON | 102,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 42,0 K RON | 42,0 K RON | 91,5 K RON | 446,3 K RON | 1,11 M RON | ▲ 148,8% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −3,3 K RON | −65,7 K RON | 34,3 K RON | 303,1 K RON | 725,9 K RON | ▲ 139,5% |
| Total active | 3,11 M RON | 3,11 M RON | 3,10 M RON | 3,12 M RON | 3,12 M RON | 3,15 M RON | ▲ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −740,7 K RON | −744,0 K RON | −1,13 M RON | −1,10 M RON | −793,7 K RON | −67,8 K RON | ▲ 91,5% |
| Datorii totale | 3,85 M RON | 3,85 M RON | 4,24 M RON | 4,22 M RON | 3,91 M RON | 3,22 M RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | ▲ 310,8% |
| Marjă netă (%) | 13,11 | -7,90 | -156,32 | 37,50 | 67,92 | 65,38 | ▼ 3,7% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 12 | 55 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (725,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.