DISSEGNA LOGISTICS ROMANIA SRL
CUI: 19279250
J2006019647403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19279250
Cod înmatriculare
J2006019647403
EUID
ROONRC.J2006019647403
Data înmatriculării
2006-12-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
125 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EMIL RACOVIŢĂ, 25, 1 SI 2, 3, 41753, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
25
Etaj:
1 SI 2
Apartament:
3
Cod poștal:
41753
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.187.390 RON | 46.581.402 RON | 49.093.854 RON | −2.512.452 RON | −2.512.452 RON | 21.573.094 RON | 17.207.349 RON | 4.365.745 RON | −631.163 RON | 23.241.718 RON | 475.366 RON | 3.625.562 RON | 0 RON | 1.037.461 RON | 121 |
| 2020 | 57.141.424 RON | 58.860.141 RON | 58.691.734 RON | 168.407 RON | 168.407 RON | 23.490.329 RON | 17.955.377 RON | 5.534.952 RON | −339.857 RON | 24.221.247 RON | 468.570 RON | 4.545.044 RON | 0 RON | 391.061 RON | 178 |
| 2021 | 69.908.551 RON | 73.189.129 RON | 72.610.415 RON | 578.714 RON | 578.714 RON | 27.521.146 RON | 14.130.561 RON | 13.390.585 RON | 222.580 RON | 27.565.787 RON | 850.623 RON | 10.820.810 RON | 0 RON | 267.221 RON | 171 |
| 2022 | 69.106.208 RON | 74.521.624 RON | 75.377.072 RON | −855.448 RON | −855.448 RON | 15.945.597 RON | 9.347.536 RON | 6.598.061 RON | −922.797 RON | 17.503.328 RON | 601.052 RON | 5.379.535 RON | 0 RON | 634.934 RON | 155 |
| 2023 | 60.853.525 RON | 65.829.675 RON | 66.218.265 RON | −388.590 RON | −388.590 RON | 21.217.095 RON | 13.541.032 RON | 7.676.063 RON | −1.311.387 RON | 23.179.776 RON | 673.818 RON | 6.758.894 RON | 0 RON | 651.294 RON | 125 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORŢOI BOGDAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.311.387 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−388.590 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
60,85 M RON
Rezultat Net 2023
−388,6 K RON
Total Active 2023
21,22 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,19 M RON | 57,14 M RON | 69,91 M RON | 69,11 M RON | 60,85 M RON |
| Venituri totale | 46,58 M RON | 58,86 M RON | 73,19 M RON | 74,52 M RON | 65,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 49,09 M RON | 58,69 M RON | 72,61 M RON | 75,38 M RON | 66,22 M RON |
| Rezultat net | −2,51 M RON | 168,4 K RON | 578,7 K RON | −855,4 K RON | −388,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 73,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.311.387 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,54 M RON (63.8%)
Active circulante7,68 M RON (36.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri673,8 K RON
Creanțe6,76 M RON
Numerar243,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,31 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,00 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-0,6%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,24 M RON | 21,57 M RON | 107,7% |
| 2020 | 24,22 M RON | 23,49 M RON | 103,1% |
| 2021 | 27,57 M RON | 27,52 M RON | 100,2% |
| 2022 | 17,50 M RON | 15,95 M RON | 109,8% |
| 2023 | 23,18 M RON | 21,22 M RON | 109,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,19 M RON | 57,14 M RON | 69,91 M RON | 69,11 M RON | 60,85 M RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | −2,51 M RON | 168,4 K RON | 578,7 K RON | −855,4 K RON | −388,6 K RON | ▲ 54,6% |
| Total active | 21,57 M RON | 23,49 M RON | 27,52 M RON | 15,95 M RON | 21,22 M RON | ▲ 33,1% |
| Capitaluri proprii | −631,2 K RON | −339,9 K RON | 222,6 K RON | −922,8 K RON | −1,31 M RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 23,24 M RON | 24,22 M RON | 27,57 M RON | 17,50 M RON | 23,18 M RON | ▲ 32,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,23 | 0,49 | 0,38 | 0,33 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | -5,69 | 0,29 | 0,83 | -1,24 | -0,64 | ▲ 48,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 51 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.