CAPLESCU COMPANY SRL
CUI: 19745783
J2006020651400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19745783
Cod înmatriculare
J2006020651400
EUID
ROONRC.J2006020651400
Data înmatriculării
2006-12-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Renaşterii, 53, P, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. Renaşterii
Număr:
53
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 588 RON | 588 RON | 40.725 RON | −40.143 RON | −40.137 RON | 7.123 RON | 0 RON | 7.123 RON | −17.724 RON | 24.847 RON | 0 RON | 7.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 28.945 RON | −28.945 RON | −28.945 RON | 7.164 RON | 0 RON | 7.164 RON | −46.669 RON | 53.833 RON | 0 RON | 7.065 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 23.813 RON | −23.813 RON | −23.813 RON | 7.721 RON | 0 RON | 7.721 RON | −70.482 RON | 78.203 RON | 0 RON | 7.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.143 RON | −3.143 RON | −3.143 RON | 7.781 RON | 0 RON | 7.781 RON | −73.625 RON | 81.406 RON | 0 RON | 7.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.248 RON | −2.248 RON | −2.248 RON | 14.778 RON | 0 RON | 14.778 RON | −75.873 RON | 90.651 RON | 0 RON | 7.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 758 RON | 3.491 RON | −2.733 RON | −2.733 RON | 12.506 RON | 0 RON | 12.506 RON | −78.606 RON | 91.112 RON | 0 RON | 7.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPLESCU ADRIAN
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Colectarea deșeurilor periculoase
- Recuperarea materialelor reciclabile
- Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activităţi de curăţenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−78.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.733 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 728.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,7 K RON
Total Active 2024
12,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 758 RON |
| Cheltuieli totale | 40,7 K RON | 28,9 K RON | 23,8 K RON | 3,1 K RON | 2,2 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | −40,1 K RON | −28,9 K RON | −23,8 K RON | −3,1 K RON | −2,2 K RON | −2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −196 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−78.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,9 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,8 K RON | 7,1 K RON | 348,8% |
| 2020 | 53,8 K RON | 7,2 K RON | 751,4% |
| 2021 | 78,2 K RON | 7,7 K RON | 1.012,9% |
| 2022 | 81,4 K RON | 7,8 K RON | 1.046,2% |
| 2023 | 90,7 K RON | 14,8 K RON | 613,4% |
| 2024 | 91,1 K RON | 12,5 K RON | 728,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −40,1 K RON | −28,9 K RON | −23,8 K RON | −3,1 K RON | −2,2 K RON | −2,7 K RON | ▼ 21,6% |
| Total active | 7,1 K RON | 7,2 K RON | 7,7 K RON | 7,8 K RON | 14,8 K RON | 12,5 K RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −46,7 K RON | −70,5 K RON | −73,6 K RON | −75,9 K RON | −78,6 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 24,8 K RON | 53,8 K RON | 78,2 K RON | 81,4 K RON | 90,7 K RON | 91,1 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,16 | 0,14 | ▼ 15,8% |
| Marjă netă (%) | -6.827,04 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 728.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.