FILTROM TRANS SRL
CUI: 19834120
J2006020855406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19834120
Cod înmatriculare
J2006020855406
EUID
ROONRC.J2006020855406
Data înmatriculării
2006-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Poarta Albă, 1-3, 110, B, 4, 62, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Poarta Albă
Număr:
1-3
Bloc:
110
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
62
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.399 RON | 38.044 RON | 92.384 RON | −54.720 RON | −54.340 RON | 47.521 RON | 9.500 RON | 38.021 RON | −112.026 RON | 159.547 RON | 0 RON | 38.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 3.950 RON | 4.406 RON | 13.539 RON | −9.133 RON | −9.133 RON | 48.968 RON | 9.500 RON | 39.468 RON | −121.158 RON | 170.126 RON | 0 RON | 39.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 29.945 RON | 29.945 RON | 13.073 RON | 16.572 RON | 16.872 RON | 73.731 RON | 21.356 RON | 52.375 RON | −104.587 RON | 178.318 RON | 0 RON | 52.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 77.209 RON | 131.285 RON | 131.421 RON | −1.449 RON | −136 RON | 65.246 RON | 11.856 RON | 53.390 RON | −106.036 RON | 171.282 RON | 0 RON | 53.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 81.156 RON | 81.156 RON | 135.413 RON | −54.257 RON | −54.257 RON | 96.826 RON | 31.536 RON | 65.290 RON | −160.293 RON | 257.119 RON | 0 RON | 63.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 48.970 RON | 65.777 RON | 95.695 RON | −29.918 RON | −29.918 RON | 66.038 RON | 11.856 RON | 54.182 RON | −190.211 RON | 256.249 RON | 0 RON | 54.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBINĂ GHEORGHE
administrator
Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−190.211 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.918 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 388% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,0 K RON
Rezultat Net 2024
−29,9 K RON
Total Active 2024
66,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,4 K RON | 4,0 K RON | 29,9 K RON | 77,2 K RON | 81,2 K RON | 49,0 K RON |
| Venituri totale | 38,0 K RON | 4,4 K RON | 29,9 K RON | 131,3 K RON | 81,2 K RON | 65,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,4 K RON | 13,5 K RON | 13,1 K RON | 131,4 K RON | 135,4 K RON | 95,7 K RON |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −9,1 K RON | 16,6 K RON | −1,4 K RON | −54,3 K RON | −29,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−190.211 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,9 K RON (18%)
Active circulante54,2 K RON (82%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe54,1 K RON
Numerar39 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 404 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,1%
Marjă netă
-61,1%
ROA
-45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,5 K RON | 47,5 K RON | 335,7% |
| 2020 | 170,1 K RON | 49,0 K RON | 347,4% |
| 2021 | 178,3 K RON | 73,7 K RON | 241,9% |
| 2022 | 171,3 K RON | 65,2 K RON | 262,5% |
| 2023 | 257,1 K RON | 96,8 K RON | 265,6% |
| 2024 | 256,2 K RON | 66,0 K RON | 388,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,4 K RON | 4,0 K RON | 29,9 K RON | 77,2 K RON | 81,2 K RON | 49,0 K RON | ▼ 39,7% |
| Rezultat net | −54,7 K RON | −9,1 K RON | 16,6 K RON | −1,4 K RON | −54,3 K RON | −29,9 K RON | ▲ 44,9% |
| Total active | 47,5 K RON | 49,0 K RON | 73,7 K RON | 65,2 K RON | 96,8 K RON | 66,0 K RON | ▼ 31,8% |
| Capitaluri proprii | −112,0 K RON | −121,2 K RON | −104,6 K RON | −106,0 K RON | −160,3 K RON | −190,2 K RON | ▼ 18,7% |
| Datorii totale | 159,5 K RON | 170,1 K RON | 178,3 K RON | 171,3 K RON | 257,1 K RON | 256,2 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,23 | 0,29 | 0,31 | 0,25 | 0,21 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | -146,31 | -231,22 | 55,34 | -1,88 | -66,86 | -61,09 | ▲ 8,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 388% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.