TELINO TRADING SRL
CUI: 20087002
J2006021451409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20087002
Cod înmatriculare
J2006021451409
EUID
ROONRC.J2006021451409
Data înmatriculării
2006-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CEAUŞ RADU, 2, 1 ŞI 2, 30844, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CEAUŞ RADU
Număr:
2
Apartament:
1 ŞI 2
Cod poștal:
30844
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 282.076 RON | 282.146 RON | 343.652 RON | −65.602 RON | −61.506 RON | 338.326 RON | 23.740 RON | 314.586 RON | −268.954 RON | 607.280 RON | 307.386 RON | 6.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 237.258 RON | 239.941 RON | 366.797 RON | −129.227 RON | −126.856 RON | 657.160 RON | 305.839 RON | 351.321 RON | −399.237 RON | 1.056.397 RON | 300.466 RON | 50.205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 783.056 RON | 790.989 RON | 978.658 RON | −195.580 RON | −187.669 RON | 512.083 RON | 198.034 RON | 314.049 RON | −594.817 RON | 1.106.900 RON | 300.975 RON | 13.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.038.966 RON | 1.088.990 RON | 1.365.706 RON | −287.606 RON | −276.716 RON | 534.106 RON | 216.112 RON | 317.994 RON | −882.423 RON | 1.416.529 RON | 300.975 RON | 16.344 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 811.259 RON | 820.076 RON | 1.101.881 RON | −281.805 RON | −281.805 RON | 482.941 RON | 115.059 RON | 367.882 RON | −1.164.228 RON | 1.647.169 RON | 300.975 RON | 4.295 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 963.048 RON | 976.505 RON | 1.365.911 RON | −389.406 RON | −389.406 RON | 379.313 RON | 53.323 RON | 325.990 RON | −1.560.892 RON | 1.940.205 RON | 300.633 RON | 7.975 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONIŢĂ CONSTANTIN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.560.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−389.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 511.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
963,0 K RON
Rezultat Net 2024
−389,4 K RON
Total Active 2024
379,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,1 K RON | 237,3 K RON | 783,1 K RON | 1,04 M RON | 811,3 K RON | 963,0 K RON |
| Venituri totale | 282,1 K RON | 239,9 K RON | 791,0 K RON | 1,09 M RON | 820,1 K RON | 976,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 343,7 K RON | 366,8 K RON | 978,7 K RON | 1,37 M RON | 1,10 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | −65,6 K RON | −129,2 K RON | −195,6 K RON | −287,6 K RON | −281,8 K RON | −389,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.560.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,3 K RON (14.1%)
Active circulante326,0 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri300,6 K RON
Creanțe8,0 K RON
Numerar17,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,20 |
| Durata stocaj (zile) | 114 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 120,76 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,4%
Marjă netă
-40,4%
ROA
-102,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 607,3 K RON | 338,3 K RON | 179,5% |
| 2020 | 1,06 M RON | 657,2 K RON | 160,8% |
| 2021 | 1,11 M RON | 512,1 K RON | 216,2% |
| 2022 | 1,42 M RON | 534,1 K RON | 265,2% |
| 2023 | 1,65 M RON | 482,9 K RON | 341,1% |
| 2024 | 1,94 M RON | 379,3 K RON | 511,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 282,1 K RON | 237,3 K RON | 783,1 K RON | 1,04 M RON | 811,3 K RON | 963,0 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | −65,6 K RON | −129,2 K RON | −195,6 K RON | −287,6 K RON | −281,8 K RON | −389,4 K RON | ▼ 38,2% |
| Total active | 338,3 K RON | 657,2 K RON | 512,1 K RON | 534,1 K RON | 482,9 K RON | 379,3 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −269,0 K RON | −399,2 K RON | −594,8 K RON | −882,4 K RON | −1,16 M RON | −1,56 M RON | ▼ 34,1% |
| Datorii totale | 607,3 K RON | 1,06 M RON | 1,11 M RON | 1,42 M RON | 1,65 M RON | 1,94 M RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | ▼ 24,8% |
| Marjă netă (%) | -23,26 | -54,47 | -24,98 | -27,68 | -34,74 | -40,43 | ▼ 16,4% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 511.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.