ALL-FINANCE SRL
CUI: 20361247
J2007000004074
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20361247
Cod înmatriculare
J2007000004074
EUID
ROONRC.J2007000004074
Data înmatriculării
2007-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, 1 DECEMBRIE, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.783 RON | 296.783 RON | 148.422 RON | 145.411 RON | 148.361 RON | 641.799 RON | 383.722 RON | 258.077 RON | 306.813 RON | 334.986 RON | 0 RON | 158.901 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 262.426 RON | 263.891 RON | 192.617 RON | 68.864 RON | 71.274 RON | 639.268 RON | 358.253 RON | 281.015 RON | 375.677 RON | 263.591 RON | 0 RON | 93.923 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 291.563 RON | 307.139 RON | 146.974 RON | 157.246 RON | 160.165 RON | 791.771 RON | 332.785 RON | 458.986 RON | 232.923 RON | 558.848 RON | 0 RON | 131.829 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 224.225 RON | 240.369 RON | 210.131 RON | 28.224 RON | 30.238 RON | 476.675 RON | 307.316 RON | 169.359 RON | 161.147 RON | 315.528 RON | 0 RON | 141.413 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 287.410 RON | 289.260 RON | 226.224 RON | 60.200 RON | 63.036 RON | 468.851 RON | 282.534 RON | 186.317 RON | 113.347 RON | 355.504 RON | 0 RON | 119.283 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 376.119 RON | 376.119 RON | 303.633 RON | 66.671 RON | 72.486 RON | 519.215 RON | 258.298 RON | 260.917 RON | 119.818 RON | 399.397 RON | 0 RON | 199.690 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 180.325 RON | 183.876 RON | 145.703 RON | 36.372 RON | 38.173 RON | 519.652 RON | 241.089 RON | 278.563 RON | 49.519 RON | 470.133 RON | 0 RON | 262.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIAHU DORU
administrator
Municipiul Dorohoi, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
180,3 K RON
Rezultat Net 2025
36,4 K RON
Total Active 2025
519,7 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 262,4 K RON | 291,6 K RON | 224,2 K RON | 287,4 K RON | 376,1 K RON | 180,3 K RON |
| Venituri totale | 296,8 K RON | 263,9 K RON | 307,1 K RON | 240,4 K RON | 289,3 K RON | 376,1 K RON | 183,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 148,4 K RON | 192,6 K RON | 147,0 K RON | 210,1 K RON | 226,2 K RON | 303,6 K RON | 145,7 K RON |
| Rezultat net | 145,4 K RON | 68,9 K RON | 157,2 K RON | 28,2 K RON | 60,2 K RON | 66,7 K RON | 36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 256,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,1 K RON (46.4%)
Active circulante278,6 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe262,4 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 531 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,2%
Marjă netă
20,2%
ROA
7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 335,0 K RON | 641,8 K RON | 52,2% |
| 2020 | 263,6 K RON | 639,3 K RON | 41,2% |
| 2021 | 558,8 K RON | 791,8 K RON | 70,6% |
| 2022 | 315,5 K RON | 476,7 K RON | 66,2% |
| 2023 | 355,5 K RON | 468,9 K RON | 75,8% |
| 2024 | 399,4 K RON | 519,2 K RON | 76,9% |
| 2025 | 470,1 K RON | 519,7 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 262,4 K RON | 291,6 K RON | 224,2 K RON | 287,4 K RON | 376,1 K RON | 180,3 K RON | ▼ 52,1% |
| Rezultat net | 145,4 K RON | 68,9 K RON | 157,2 K RON | 28,2 K RON | 60,2 K RON | 66,7 K RON | 36,4 K RON | ▼ 45,4% |
| Total active | 641,8 K RON | 639,3 K RON | 791,8 K RON | 476,7 K RON | 468,9 K RON | 519,2 K RON | 519,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 306,8 K RON | 375,7 K RON | 232,9 K RON | 161,1 K RON | 113,3 K RON | 119,8 K RON | 49,5 K RON | ▼ 58,7% |
| Datorii totale | 335,0 K RON | 263,6 K RON | 558,8 K RON | 315,5 K RON | 355,5 K RON | 399,4 K RON | 470,1 K RON | ▲ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,07 | 0,82 | 0,54 | 0,52 | 0,65 | 0,59 | ▼ 9,3% |
| Marjă netă (%) | 49,00 | 26,24 | 53,93 | 12,59 | 20,95 | 17,73 | 20,17 | ▲ 13,8% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 68 | 58 | 68 | 73 | 46 | ▼ 37,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 256,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.