ADEPAN CONSTRUCT SRL
CUI: 20439842
J2007000015155
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20439842
Cod înmatriculare
J2007000015155
EUID
ROONRC.J2007000015155
Data înmatriculării
2007-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, CRÂNGULUI, 4A, 130099, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
4A
Cod poștal:
130099
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 464.862 RON | 465.211 RON | 409.023 RON | 51.534 RON | 56.188 RON | 425.704 RON | 55.744 RON | 369.960 RON | −140.007 RON | 565.711 RON | 173.485 RON | 186.288 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 438.683 RON | 441.500 RON | 428.898 RON | 8.170 RON | 12.602 RON | 497.437 RON | 55.744 RON | 441.693 RON | −131.837 RON | 629.274 RON | 243.527 RON | 172.625 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 300.353 RON | 301.134 RON | 291.829 RON | 5.874 RON | 9.305 RON | 547.935 RON | 80.281 RON | 467.654 RON | −125.962 RON | 708.897 RON | 298.196 RON | 103.841 RON | 0 RON | 35.000 RON | 3 |
| 2022 | 532.554 RON | 560.705 RON | 525.425 RON | 29.639 RON | 35.280 RON | 332.112 RON | 74.147 RON | 257.965 RON | −131.323 RON | 463.435 RON | 234.055 RON | 13.263 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 383.325 RON | 383.325 RON | 369.884 RON | 9.608 RON | 13.441 RON | 407.642 RON | 73.735 RON | 333.907 RON | −121.715 RON | 529.357 RON | 275.930 RON | 44.961 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 926.970 RON | 927.212 RON | 883.799 RON | 18.373 RON | 43.413 RON | 586.468 RON | 65.864 RON | 520.604 RON | −103.342 RON | 689.810 RON | 400.041 RON | 104.298 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERB COSTEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−103.342 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
927,0 K RON
Rezultat Net 2024
18,4 K RON
Total Active 2024
586,5 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,9 K RON | 438,7 K RON | 300,4 K RON | 532,6 K RON | 383,3 K RON | 927,0 K RON |
| Venituri totale | 465,2 K RON | 441,5 K RON | 301,1 K RON | 560,7 K RON | 383,3 K RON | 927,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 409,0 K RON | 428,9 K RON | 291,8 K RON | 525,4 K RON | 369,9 K RON | 883,8 K RON |
| Rezultat net | 51,5 K RON | 8,2 K RON | 5,9 K RON | 29,6 K RON | 9,6 K RON | 18,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 745,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−103.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,9 K RON (11.2%)
Active circulante520,6 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri400,0 K RON
Creanțe104,3 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,32 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,89 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
2,0%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 565,7 K RON | 425,7 K RON | 132,9% |
| 2020 | 629,3 K RON | 497,4 K RON | 126,5% |
| 2021 | 708,9 K RON | 547,9 K RON | 129,4% |
| 2022 | 463,4 K RON | 332,1 K RON | 139,5% |
| 2023 | 529,4 K RON | 407,6 K RON | 129,9% |
| 2024 | 689,8 K RON | 586,5 K RON | 117,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 464,9 K RON | 438,7 K RON | 300,4 K RON | 532,6 K RON | 383,3 K RON | 927,0 K RON | ▲ 141,8% |
| Rezultat net | 51,5 K RON | 8,2 K RON | 5,9 K RON | 29,6 K RON | 9,6 K RON | 18,4 K RON | ▲ 91,2% |
| Total active | 425,7 K RON | 497,4 K RON | 547,9 K RON | 332,1 K RON | 407,6 K RON | 586,5 K RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | −140,0 K RON | −131,8 K RON | −126,0 K RON | −131,3 K RON | −121,7 K RON | −103,3 K RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 565,7 K RON | 629,3 K RON | 708,9 K RON | 463,4 K RON | 529,4 K RON | 689,8 K RON | ▲ 30,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,70 | 0,66 | 0,56 | 0,63 | 0,75 | ▲ 19,6% |
| Marjă netă (%) | 11,09 | 1,86 | 1,96 | 5,57 | 2,51 | 1,98 | ▼ 21,1% |
| Scor bonitate | 47 | 37 | 30 | 50 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (18,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.