HYDRO-VAL SRL
CUI: 20438979
J2007000018068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20438979
Cod înmatriculare
J2007000018068
EUID
ROONRC.J2007000018068
Data înmatriculării
2007-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Maieru, Comuna Maieru, 300/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.287 RON | 68.921 RON | 45.954 RON | 22.278 RON | 22.967 RON | 179.720 RON | 148.756 RON | 30.964 RON | −102.323 RON | 282.043 RON | 715 RON | 11.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.570 RON | −7.570 RON | −7.570 RON | 157.023 RON | 144.033 RON | 12.990 RON | −109.893 RON | 266.916 RON | 715 RON | 11.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 50.000 RON | 25.726 RON | 23.774 RON | 24.274 RON | 201.206 RON | 195.219 RON | 5.987 RON | −86.119 RON | 287.325 RON | 715 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 28.394 RON | 28.394 RON | 45.866 RON | −17.756 RON | −17.472 RON | 193.532 RON | 181.047 RON | 12.485 RON | −103.875 RON | 297.407 RON | 715 RON | 2.472 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 23.008 RON | −23.008 RON | −23.008 RON | 173.849 RON | 166.875 RON | 6.974 RON | −126.883 RON | 300.732 RON | 0 RON | 3.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 19.132 RON | 14.805 RON | 3.635 RON | 4.327 RON | 159.748 RON | 152.703 RON | 7.045 RON | −123.248 RON | 282.996 RON | 0 RON | 3.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORS VLAD VASILE
administrator si reprezentant
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−123.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
159,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 28,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 68,9 K RON | 0 RON | 50,0 K RON | 28,4 K RON | 0 RON | 19,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 7,6 K RON | 25,7 K RON | 45,9 K RON | 23,0 K RON | 14,8 K RON |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −7,6 K RON | 23,8 K RON | −17,8 K RON | −23,0 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−123.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,7 K RON (95.6%)
Active circulante7,0 K RON (4.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,0 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 282,0 K RON | 179,7 K RON | 156,9% |
| 2020 | 266,9 K RON | 157,0 K RON | 170,0% |
| 2021 | 287,3 K RON | 201,2 K RON | 142,8% |
| 2022 | 297,4 K RON | 193,5 K RON | 153,7% |
| 2023 | 300,7 K RON | 173,8 K RON | 173,0% |
| 2024 | 283,0 K RON | 159,7 K RON | 177,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 28,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 22,3 K RON | −7,6 K RON | 23,8 K RON | −17,8 K RON | −23,0 K RON | 3,6 K RON | ▲ 115,8% |
| Total active | 179,7 K RON | 157,0 K RON | 201,2 K RON | 193,5 K RON | 173,8 K RON | 159,7 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −102,3 K RON | −109,9 K RON | −86,1 K RON | −103,9 K RON | −126,9 K RON | −123,2 K RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 282,0 K RON | 266,9 K RON | 287,3 K RON | 297,4 K RON | 300,7 K RON | 283,0 K RON | ▼ 5,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 58,19 | – | – | -62,53 | – | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 15 | 22 | 19 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.