DANI ALESS SPEDITION S.R.L.
CUI: 20524042
J2007000022333
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20524042
Cod înmatriculare
J2007000022333
EUID
ROONRC.J2007000022333
Data înmatriculării
2007-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, DOBRILĂ EUGEN, 23, 720134
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
DOBRILĂ EUGEN
Număr:
23
Cod poștal:
720134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 7 RON | 18.196 RON | −18.189 RON | −18.189 RON | 26.770 RON | 20.130 RON | 6.640 RON | −18.346 RON | 45.116 RON | 0 RON | 5.155 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.988 RON | 140.032 RON | 114.846 RON | 23.315 RON | 25.186 RON | 99.332 RON | 68.011 RON | 31.321 RON | 4.969 RON | 94.363 RON | 0 RON | 25.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 2.583 RON | 39.248 RON | −36.691 RON | −36.665 RON | 81.224 RON | 48.106 RON | 33.118 RON | −31.723 RON | 112.947 RON | 0 RON | 29.672 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.519 RON | 156.566 RON | 141.750 RON | 13.280 RON | 14.816 RON | 244.361 RON | 188.292 RON | 56.069 RON | −18.443 RON | 262.804 RON | 0 RON | 36.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 268.080 RON | 404.111 RON | 405.778 RON | −9.016 RON | −1.667 RON | 407.947 RON | 92.756 RON | 315.191 RON | −20.839 RON | 247.742 RON | 2.425 RON | 300.242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 56.097 RON | 56.300 RON | 167.381 RON | −111.594 RON | −111.081 RON | 351.425 RON | 63.845 RON | 287.580 RON | −132.433 RON | 479.331 RON | 0 RON | 275.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARDAN PAUL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−132.433 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−111.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,1 K RON
Rezultat Net 2025
−111,6 K RON
Total Active 2025
351,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 119,0 K RON | 0 RON | 153,5 K RON | 268,1 K RON | 56,1 K RON |
| Venituri totale | 7 RON | 140,0 K RON | 2,6 K RON | 156,6 K RON | 404,1 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 114,8 K RON | 39,2 K RON | 141,8 K RON | 405,8 K RON | 167,4 K RON |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 23,3 K RON | −36,7 K RON | 13,3 K RON | −9,0 K RON | −111,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−132.433 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,8 K RON (18.2%)
Active circulante287,6 K RON (81.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe275,3 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.791 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-198,0%
Marjă netă
-198,9%
ROA
-31,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 45,1 K RON | 26,8 K RON | 168,5% |
| 2021 | 94,4 K RON | 99,3 K RON | 95,0% |
| 2022 | 112,9 K RON | 81,2 K RON | 139,1% |
| 2023 | 262,8 K RON | 244,4 K RON | 107,6% |
| 2024 | 247,7 K RON | 407,9 K RON | 60,7% |
| 2025 | 479,3 K RON | 351,4 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 119,0 K RON | 0 RON | 153,5 K RON | 268,1 K RON | 56,1 K RON | ▼ 79,1% |
| Rezultat net | −18,2 K RON | 23,3 K RON | −36,7 K RON | 13,3 K RON | −9,0 K RON | −111,6 K RON | ▼ 1.137,7% |
| Total active | 26,8 K RON | 99,3 K RON | 81,2 K RON | 244,4 K RON | 407,9 K RON | 351,4 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | 5,0 K RON | −31,7 K RON | −18,4 K RON | −20,8 K RON | −132,4 K RON | ▼ 535,5% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 94,4 K RON | 112,9 K RON | 262,8 K RON | 247,7 K RON | 479,3 K RON | ▲ 93,5% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,33 | 0,29 | 0,21 | 1,27 | 0,60 | ▼ 52,8% |
| Marjă netă (%) | – | 19,59 | – | 8,65 | -3,36 | -198,93 | ▼ 5.820,5% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 15 | 37 | 39 | 17 | ▼ 56,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.