TESORERO SRL
CUI: 20440618
J2007000042245
SRL
Maramureş, Municipiul Baia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20440618
Cod înmatriculare
J2007000042245
EUID
ROONRC.J2007000042245
Data înmatriculării
2007-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Maramureş, Municipiul Baia Mare, HORTENSIEI, 7, 31, 430294
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Municipiul Baia Mare
Stradă:
HORTENSIEI
Număr:
7
Apartament:
31
Cod poștal:
430294
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.950 RON | 82.950 RON | 89.654 RON | −7.534 RON | −6.704 RON | 21.746 RON | 606 RON | 21.140 RON | 19.133 RON | 2.613 RON | 0 RON | 850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 63.750 RON | 63.750 RON | 50.234 RON | 12.925 RON | 13.516 RON | 34.625 RON | 116 RON | 34.509 RON | 32.059 RON | 2.566 RON | 0 RON | 1.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 60.550 RON | 60.550 RON | 47.051 RON | 12.893 RON | 13.499 RON | 26.452 RON | 0 RON | 26.452 RON | 23.899 RON | 2.553 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 132.019 RON | 133.422 RON | 52.594 RON | 79.496 RON | 80.828 RON | 108.299 RON | 0 RON | 108.299 RON | 82.343 RON | 25.956 RON | 0 RON | 82.147 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 255.001 RON | 257.127 RON | 89.084 RON | 165.479 RON | 168.043 RON | 175.237 RON | 0 RON | 175.237 RON | 167.601 RON | 7.636 RON | 0 RON | 152.743 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 275.217 RON | 279.213 RON | 78.427 RON | 198.017 RON | 200.786 RON | 205.236 RON | 0 RON | 205.236 RON | 199.253 RON | 5.983 RON | 0 RON | 151.511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 292.166 RON | 296.355 RON | 99.567 RON | 193.866 RON | 196.788 RON | 255.086 RON | 13.001 RON | 242.085 RON | 195.066 RON | 60.020 RON | 0 RON | 202.781 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEAC SORIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
292,2 K RON
Rezultat Net 2025
193,9 K RON
Total Active 2025
255,1 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 63,8 K RON | 60,6 K RON | 132,0 K RON | 255,0 K RON | 275,2 K RON | 292,2 K RON |
| Venituri totale | 83,0 K RON | 63,8 K RON | 60,6 K RON | 133,4 K RON | 257,1 K RON | 279,2 K RON | 296,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,7 K RON | 50,2 K RON | 47,1 K RON | 52,6 K RON | 89,1 K RON | 78,4 K RON | 99,6 K RON |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 12,9 K RON | 12,9 K RON | 79,5 K RON | 165,5 K RON | 198,0 K RON | 193,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,03 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,0 K RON (5.1%)
Active circulante242,1 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202,8 K RON
Numerar39,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
67,4%
Marjă netă
66,4%
ROA
76,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 21,7 K RON | 12,0% |
| 2020 | 2,6 K RON | 34,6 K RON | 7,4% |
| 2021 | 2,6 K RON | 26,5 K RON | 9,7% |
| 2022 | 26,0 K RON | 108,3 K RON | 24,0% |
| 2023 | 7,6 K RON | 175,2 K RON | 4,4% |
| 2024 | 6,0 K RON | 205,2 K RON | 2,9% |
| 2025 | 60,0 K RON | 255,1 K RON | 23,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,0 K RON | 63,8 K RON | 60,6 K RON | 132,0 K RON | 255,0 K RON | 275,2 K RON | 292,2 K RON | ▲ 6,2% |
| Rezultat net | −7,5 K RON | 12,9 K RON | 12,9 K RON | 79,5 K RON | 165,5 K RON | 198,0 K RON | 193,9 K RON | ▼ 2,1% |
| Total active | 21,7 K RON | 34,6 K RON | 26,5 K RON | 108,3 K RON | 175,2 K RON | 205,2 K RON | 255,1 K RON | ▲ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 19,1 K RON | 32,1 K RON | 23,9 K RON | 82,3 K RON | 167,6 K RON | 199,3 K RON | 195,1 K RON | ▼ 2,1% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 26,0 K RON | 7,6 K RON | 6,0 K RON | 60,0 K RON | ▲ 903,2% |
| Lichiditate curentă | 8,09 | 13,45 | 10,36 | 4,17 | 22,95 | 34,30 | 4,03 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | -9,08 | 20,27 | 21,29 | 60,22 | 64,89 | 71,95 | 66,35 | ▼ 7,8% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 80 | 95 | 100 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (193,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.