CASCADA RECE SRL
CUI: 20630574
J2007000047060
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20630574
Cod înmatriculare
J2007000047060
EUID
ROONRC.J2007000047060
Data înmatriculării
2007-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului, 449
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Mureşenii Bârgăului, Comuna Tiha Bârgăului
Sector:
0
Număr:
449
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.948 RON | 0 RON | 5.948 RON | −330 RON | 6.278 RON | 4.384 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 77 RON | −77 RON | −77 RON | 5.557 RON | 0 RON | 5.557 RON | −407 RON | 5.964 RON | 4.384 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 37.718 RON | 37.928 RON | 61.428 RON | −24.655 RON | −23.500 RON | 117.569 RON | 112.810 RON | 4.759 RON | −25.062 RON | 142.631 RON | 0 RON | 881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.000 RON | 41.001 RON | 38.307 RON | 1.464 RON | 2.694 RON | 119.670 RON | 97.427 RON | 22.243 RON | −23.598 RON | 143.268 RON | 3.397 RON | 29 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 8.402 RON | 41.902 RON | 41.287 RON | 436 RON | 615 RON | 101.584 RON | 82.043 RON | 19.541 RON | −23.163 RON | 124.747 RON | 0 RON | 1.869 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.750 RON | 45.250 RON | 44.864 RON | 324 RON | 386 RON | 92.731 RON | 66.660 RON | 26.071 RON | −22.839 RON | 115.570 RON | 0 RON | 1.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOREA DANIELA MARIA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
CIOANCA VASILE
administrator si reprezentant
Sat Prundu Bârgăului, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,8 K RON
Rezultat Net 2024
324 RON
Total Active 2024
92,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 37,7 K RON | 41,0 K RON | 8,4 K RON | 29,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 37,9 K RON | 41,0 K RON | 41,9 K RON | 45,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 77 RON | 61,4 K RON | 38,3 K RON | 41,3 K RON | 44,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −77 RON | −24,7 K RON | 1,5 K RON | 436 RON | 324 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,7 K RON (71.9%)
Active circulante26,1 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,19 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,3 K RON | 5,9 K RON | 105,6% |
| 2020 | 6,0 K RON | 5,6 K RON | 107,3% |
| 2021 | 142,6 K RON | 117,6 K RON | 121,3% |
| 2022 | 143,3 K RON | 119,7 K RON | 119,7% |
| 2023 | 124,7 K RON | 101,6 K RON | 122,8% |
| 2024 | 115,6 K RON | 92,7 K RON | 124,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 37,7 K RON | 41,0 K RON | 8,4 K RON | 29,8 K RON | ▲ 254,1% |
| Rezultat net | 0 RON | −77 RON | −24,7 K RON | 1,5 K RON | 436 RON | 324 RON | ▼ 25,7% |
| Total active | 5,9 K RON | 5,6 K RON | 117,6 K RON | 119,7 K RON | 101,6 K RON | 92,7 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | −330 RON | −407 RON | −25,1 K RON | −23,6 K RON | −23,2 K RON | −22,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 6,0 K RON | 142,6 K RON | 143,3 K RON | 124,7 K RON | 115,6 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,93 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | 0,23 | ▲ 44,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -65,37 | 3,57 | 5,19 | 1,09 | ▼ 79,0% |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 12 | 45 | 37 | 40 | ▲ 8,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (324 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 37,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.