LIBRIS RO SRL
CUI: 20830491
J2007000047510
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20830491
Cod înmatriculare
J2007000047510
EUID
ROONRC.J2007000047510
Data înmatriculării
2007-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Parcului, K3, 3, 3, 12
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Stradă:
Str. Parcului
Bloc:
K3
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.086 RON | 10.086 RON | 8.340 RON | 1.443 RON | 1.746 RON | 94.640 RON | 0 RON | 94.640 RON | −27.914 RON | 122.554 RON | 92.047 RON | 838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.125 RON | 9.125 RON | 6.610 RON | 2.251 RON | 2.515 RON | 95.650 RON | 0 RON | 95.650 RON | −25.663 RON | 121.313 RON | 93.044 RON | 883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.737 RON | 15.737 RON | 14.571 RON | 693 RON | 1.166 RON | 97.007 RON | 0 RON | 97.007 RON | −24.970 RON | 121.977 RON | 90.448 RON | 663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.256 RON | 20.256 RON | 46.718 RON | −27.070 RON | −26.462 RON | 59.381 RON | 0 RON | 59.381 RON | −40.540 RON | 99.921 RON | 57.976 RON | 663 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 15.516 RON | 15.516 RON | 15.575 RON | −59 RON | −59 RON | 57.242 RON | 0 RON | 57.242 RON | −40.599 RON | 97.841 RON | 50.426 RON | 697 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.094 RON | 34.941 RON | 33.651 RON | 1.084 RON | 1.290 RON | 31.790 RON | 0 RON | 31.790 RON | −39.515 RON | 71.305 RON | 23.283 RON | 663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU VASILICA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.515 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
31,8 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 9,1 K RON | 15,7 K RON | 20,3 K RON | 15,5 K RON | 13,1 K RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 9,1 K RON | 15,7 K RON | 20,3 K RON | 15,5 K RON | 34,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 6,6 K RON | 14,6 K RON | 46,7 K RON | 15,6 K RON | 33,7 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 2,3 K RON | 693 RON | −27,1 K RON | −59 RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.515 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,3 K RON
Creanțe663 RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 649 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,75 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,3%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,6 K RON | 94,6 K RON | 129,5% |
| 2020 | 121,3 K RON | 95,7 K RON | 126,8% |
| 2021 | 122,0 K RON | 97,0 K RON | 125,7% |
| 2022 | 99,9 K RON | 59,4 K RON | 168,3% |
| 2023 | 97,8 K RON | 57,2 K RON | 170,9% |
| 2024 | 71,3 K RON | 31,8 K RON | 224,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,1 K RON | 9,1 K RON | 15,7 K RON | 20,3 K RON | 15,5 K RON | 13,1 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 2,3 K RON | 693 RON | −27,1 K RON | −59 RON | 1,1 K RON | ▲ 1.937,3% |
| Total active | 94,6 K RON | 95,7 K RON | 97,0 K RON | 59,4 K RON | 57,2 K RON | 31,8 K RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −27,9 K RON | −25,7 K RON | −25,0 K RON | −40,5 K RON | −40,6 K RON | −39,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 122,6 K RON | 121,3 K RON | 122,0 K RON | 99,9 K RON | 97,8 K RON | 71,3 K RON | ▼ 27,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,79 | 0,80 | 0,59 | 0,59 | 0,45 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 14,31 | 24,67 | 4,40 | -133,64 | -0,38 | 8,28 | ▲ 2.278,9% |
| Scor bonitate | 47 | 55 | 45 | 24 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.