DEBIT CREDIT SRL
CUI: 20824724
J2007000078312
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20824724
Cod înmatriculare
J2007000078312
EUID
ROONRC.J2007000078312
Data înmatriculării
2007-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, Str. 22 DECEMBRIE 1989, 65
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Sector:
0
Stradă:
Str. 22 DECEMBRIE 1989
Număr:
65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.280 RON | 212.386 RON | 205.894 RON | 4.616 RON | 6.492 RON | 232.611 RON | 31.440 RON | 201.171 RON | 30.821 RON | 201.790 RON | 4.337 RON | 191.729 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 250.930 RON | 258.856 RON | 205.621 RON | 50.850 RON | 53.235 RON | 253.663 RON | 30.141 RON | 223.522 RON | 81.670 RON | 171.993 RON | 1.350 RON | 203.429 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 330.340 RON | 403.658 RON | 286.563 RON | 113.569 RON | 117.095 RON | 218.077 RON | 27.742 RON | 190.335 RON | 166.551 RON | 51.526 RON | 0 RON | 180.107 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 224.805 RON | 452.360 RON | 360.402 RON | 88.044 RON | 91.958 RON | 825.747 RON | 137.436 RON | 688.311 RON | 88.284 RON | 737.463 RON | 0 RON | 672.833 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 225.571 RON | 532.507 RON | 396.582 RON | 131.662 RON | 135.925 RON | 991.327 RON | 646.537 RON | 344.790 RON | 219.920 RON | 531.706 RON | 12.266 RON | 310.550 RON | 239.701 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 244.579 RON | 349.495 RON | 341.001 RON | 2.155 RON | 8.494 RON | 822.909 RON | 561.412 RON | 261.497 RON | 222.075 RON | 425.104 RON | 2.269 RON | 249.103 RON | 175.730 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TISCHLER JUDIT
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
244,6 K RON
Rezultat Net 2024
2,2 K RON
Total Active 2024
822,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,3 K RON | 250,9 K RON | 330,3 K RON | 224,8 K RON | 225,6 K RON | 244,6 K RON |
| Venituri totale | 212,4 K RON | 258,9 K RON | 403,7 K RON | 452,4 K RON | 532,5 K RON | 349,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,9 K RON | 205,6 K RON | 286,6 K RON | 360,4 K RON | 396,6 K RON | 341,0 K RON |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 50,9 K RON | 113,6 K RON | 88,0 K RON | 131,7 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 255,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate561,4 K RON (68.2%)
Active circulante261,5 K RON (31.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe249,1 K RON
Numerar10,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,79 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,98 |
| Durata încasare (zile) | 372 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 201,8 K RON | 232,6 K RON | 86,8% |
| 2020 | 172,0 K RON | 253,7 K RON | 67,8% |
| 2021 | 51,5 K RON | 218,1 K RON | 23,6% |
| 2022 | 737,5 K RON | 825,7 K RON | 89,3% |
| 2023 | 531,7 K RON | 991,3 K RON | 53,6% |
| 2024 | 425,1 K RON | 822,9 K RON | 51,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,3 K RON | 250,9 K RON | 330,3 K RON | 224,8 K RON | 225,6 K RON | 244,6 K RON | ▲ 8,4% |
| Rezultat net | 4,6 K RON | 50,9 K RON | 113,6 K RON | 88,0 K RON | 131,7 K RON | 2,2 K RON | ▼ 98,4% |
| Total active | 232,6 K RON | 253,7 K RON | 218,1 K RON | 825,7 K RON | 991,3 K RON | 822,9 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 30,8 K RON | 81,7 K RON | 166,6 K RON | 88,3 K RON | 219,9 K RON | 222,1 K RON | ▲ 1,0% |
| Datorii totale | 201,8 K RON | 172,0 K RON | 51,5 K RON | 737,5 K RON | 531,7 K RON | 425,1 K RON | ▼ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,30 | 3,69 | 0,93 | 0,65 | 0,62 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 2,49 | 20,26 | 34,38 | 39,16 | 58,37 | 0,88 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 100 | 53 | 60 | 50 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 255,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.