CEREAL AGROMAS SRL
CUI: 21087752
J2007000099078
SRL
Botoşani, Sat Răuseni, Comuna Răuseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21087752
Cod înmatriculare
J2007000099078
EUID
ROONRC.J2007000099078
Data înmatriculării
2007-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Răuseni, Comuna Răuseni, 0717320
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.399.443 RON | 3.229.136 RON | 3.118.111 RON | 86.981 RON | 111.025 RON | 5.449.879 RON | 4.101.188 RON | 1.348.691 RON | 1.170.453 RON | 4.240.465 RON | 805.552 RON | 496.478 RON | 0 RON | 50.274 RON | 5 |
| 2020 | 2.145.380 RON | 2.571.298 RON | 2.537.557 RON | 11.525 RON | 33.741 RON | 5.684.197 RON | 4.499.296 RON | 1.184.901 RON | 1.178.841 RON | 4.422.504 RON | 769.898 RON | 190.681 RON | 0 RON | 6.383 RON | 4 |
| 2021 | 4.044.087 RON | 5.192.671 RON | 3.721.461 RON | 1.432.385 RON | 1.471.210 RON | 6.683.428 RON | 4.505.962 RON | 2.177.466 RON | 2.278.296 RON | 4.315.897 RON | 712.573 RON | 235.701 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 4.464.991 RON | 4.842.396 RON | 4.092.125 RON | 712.140 RON | 750.271 RON | 5.980.825 RON | 5.414.864 RON | 565.961 RON | 2.358.836 RON | 3.532.754 RON | 238.533 RON | 289.894 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 3.248.062 RON | 4.042.852 RON | 3.993.780 RON | 9.992 RON | 49.072 RON | 7.479.666 RON | 6.339.580 RON | 1.140.086 RON | 2.004.698 RON | 5.385.733 RON | 482.042 RON | 407.245 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.813.931 RON | 3.834.055 RON | 3.825.867 RON | 6.140 RON | 8.188 RON | 6.482.163 RON | 5.520.549 RON | 961.614 RON | 1.275.638 RON | 5.117.290 RON | 272.172 RON | 398.617 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 2.057.957 RON | 3.867.435 RON | 3.862.337 RON | 1.309 RON | 5.098 RON | 7.043.736 RON | 5.084.010 RON | 1.959.726 RON | 750.562 RON | 6.203.939 RON | 1.349.915 RON | 482.946 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARCIUC FLORIN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,06 M RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
7,04 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 2,15 M RON | 4,04 M RON | 4,46 M RON | 3,25 M RON | 2,81 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 3,23 M RON | 2,57 M RON | 5,19 M RON | 4,84 M RON | 4,04 M RON | 3,83 M RON | 3,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,12 M RON | 2,54 M RON | 3,72 M RON | 4,09 M RON | 3,99 M RON | 3,83 M RON | 3,86 M RON |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 11,5 K RON | 1,43 M RON | 712,1 K RON | 10,0 K RON | 6,1 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,08 M RON (72.2%)
Active circulante1,96 M RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,35 M RON
Creanțe482,9 K RON
Numerar126,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 239 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,26 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,24 M RON | 5,45 M RON | 77,8% |
| 2020 | 4,42 M RON | 5,68 M RON | 77,8% |
| 2021 | 4,32 M RON | 6,68 M RON | 64,6% |
| 2022 | 3,53 M RON | 5,98 M RON | 59,1% |
| 2023 | 5,39 M RON | 7,48 M RON | 72,0% |
| 2024 | 5,12 M RON | 6,48 M RON | 78,9% |
| 2025 | 6,20 M RON | 7,04 M RON | 88,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,40 M RON | 2,15 M RON | 4,04 M RON | 4,46 M RON | 3,25 M RON | 2,81 M RON | 2,06 M RON | ▼ 26,9% |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 11,5 K RON | 1,43 M RON | 712,1 K RON | 10,0 K RON | 6,1 K RON | 1,3 K RON | ▼ 78,7% |
| Total active | 5,45 M RON | 5,68 M RON | 6,68 M RON | 5,98 M RON | 7,48 M RON | 6,48 M RON | 7,04 M RON | ▲ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 1,17 M RON | 1,18 M RON | 2,28 M RON | 2,36 M RON | 2,00 M RON | 1,28 M RON | 750,6 K RON | ▼ 41,2% |
| Datorii totale | 4,24 M RON | 4,42 M RON | 4,32 M RON | 3,53 M RON | 5,39 M RON | 5,12 M RON | 6,20 M RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,27 | 0,50 | 0,16 | 0,21 | 0,19 | 0,32 | ▲ 68,1% |
| Marjă netă (%) | 3,63 | 0,54 | 35,42 | 15,95 | 0,31 | 0,22 | 0,06 | ▼ 72,7% |
| Scor bonitate | 45 | 38 | 78 | 60 | 45 | 38 | 45 | ▲ 18,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.