CARAMELS SRL
CUI: 20668226
J2007000103333
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20668226
Cod înmatriculare
J2007000103333
EUID
ROONRC.J2007000103333
Data înmatriculării
2007-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
22 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, P-ţa UNIRII, 59, 725400, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
P-ţa UNIRII
Număr:
59
Cod poștal:
725400
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.635.777 RON | 2.182.615 RON | 2.155.674 RON | 5.114 RON | 26.941 RON | 1.012.937 RON | 752.861 RON | 260.076 RON | 384.552 RON | 628.385 RON | 177.524 RON | 2.044 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 1.333.056 RON | 1.959.129 RON | 1.864.306 RON | 80.002 RON | 94.823 RON | 1.199.920 RON | 678.662 RON | 521.258 RON | 464.554 RON | 735.366 RON | 146.540 RON | 92.119 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 1.949.993 RON | 3.045.393 RON | 2.711.997 RON | 309.033 RON | 333.396 RON | 1.681.925 RON | 679.408 RON | 1.002.517 RON | 773.587 RON | 908.338 RON | 239.848 RON | 170.816 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 2.837.586 RON | 4.028.356 RON | 3.658.968 RON | 340.468 RON | 369.388 RON | 2.466.557 RON | 1.520.960 RON | 945.597 RON | 379.319 RON | 2.087.238 RON | 153.604 RON | 133.983 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 3.615.590 RON | 6.605.783 RON | 5.683.397 RON | 896.598 RON | 922.386 RON | 2.933.105 RON | 1.738.110 RON | 1.194.995 RON | 949.842 RON | 1.983.263 RON | 617.090 RON | 167.698 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 3.368.839 RON | 6.461.413 RON | 6.244.522 RON | 158.188 RON | 216.891 RON | 3.277.462 RON | 2.204.208 RON | 1.073.254 RON | 1.108.030 RON | 2.169.432 RON | 727.226 RON | 283.485 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2025 | 3.819.028 RON | 7.270.660 RON | 6.768.553 RON | 418.486 RON | 502.107 RON | 3.509.323 RON | 2.286.116 RON | 1.223.207 RON | 326.516 RON | 3.182.807 RON | 764.771 RON | 211.036 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (2)
GALAN MARIA ALINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
ŢAREVICI LARISA ADINA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,82 M RON
Rezultat Net 2025
418,5 K RON
Total Active 2025
3,51 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,33 M RON | 1,95 M RON | 2,84 M RON | 3,62 M RON | 3,37 M RON | 3,82 M RON |
| Venituri totale | 2,18 M RON | 1,96 M RON | 3,05 M RON | 4,03 M RON | 6,61 M RON | 6,46 M RON | 7,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,16 M RON | 1,86 M RON | 2,71 M RON | 3,66 M RON | 5,68 M RON | 6,24 M RON | 6,77 M RON |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 80,0 K RON | 309,0 K RON | 340,5 K RON | 896,6 K RON | 158,2 K RON | 418,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,29 M RON (65.1%)
Active circulante1,22 M RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri764,8 K RON
Creanțe211,0 K RON
Numerar247,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,99 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,10 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
11,0%
ROA
11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 628,4 K RON | 1,01 M RON | 62,0% |
| 2020 | 735,4 K RON | 1,20 M RON | 61,3% |
| 2021 | 908,3 K RON | 1,68 M RON | 54,0% |
| 2022 | 2,09 M RON | 2,47 M RON | 84,6% |
| 2023 | 1,98 M RON | 2,93 M RON | 67,6% |
| 2024 | 2,17 M RON | 3,28 M RON | 66,2% |
| 2025 | 3,18 M RON | 3,51 M RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,64 M RON | 1,33 M RON | 1,95 M RON | 2,84 M RON | 3,62 M RON | 3,37 M RON | 3,82 M RON | ▲ 13,4% |
| Rezultat net | 5,1 K RON | 80,0 K RON | 309,0 K RON | 340,5 K RON | 896,6 K RON | 158,2 K RON | 418,5 K RON | ▲ 164,5% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,20 M RON | 1,68 M RON | 2,47 M RON | 2,93 M RON | 3,28 M RON | 3,51 M RON | ▲ 7,1% |
| Capitaluri proprii | 384,6 K RON | 464,6 K RON | 773,6 K RON | 379,3 K RON | 949,8 K RON | 1,11 M RON | 326,5 K RON | ▼ 70,5% |
| Datorii totale | 628,4 K RON | 735,4 K RON | 908,3 K RON | 2,09 M RON | 1,98 M RON | 2,17 M RON | 3,18 M RON | ▲ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,71 | 1,10 | 0,45 | 0,60 | 0,49 | 0,38 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 0,31 | 6,00 | 15,85 | 12,00 | 24,80 | 4,70 | 10,96 | ▲ 133,2% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 85 | 63 | 78 | 43 | 56 | ▲ 30,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (418,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.