ALCOR SERVICE NET SRL
CUI: 20780202
J2007000142033
SRL
Argeş, Sat Moşoaia, Comuna Moşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20780202
Cod înmatriculare
J2007000142033
EUID
ROONRC.J2007000142033
Data înmatriculării
2007-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Moşoaia, Comuna Moşoaia, 416
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.705 RON | 92.705 RON | 104.336 RON | −12.558 RON | −11.631 RON | 5.317 RON | 0 RON | 5.317 RON | −212.404 RON | 217.721 RON | 944 RON | 2.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 118.263 RON | 120.113 RON | 119.641 RON | −688 RON | 472 RON | 32.946 RON | 0 RON | 32.946 RON | −13.092 RON | 46.038 RON | 22.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 147.196 RON | 147.199 RON | 158.374 RON | −12.648 RON | −11.175 RON | 24.468 RON | 0 RON | 24.468 RON | −25.741 RON | 50.209 RON | 20.132 RON | 2.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 97.895 RON | 97.895 RON | 144.914 RON | −47.998 RON | −47.019 RON | 13.559 RON | 0 RON | 13.559 RON | −61.181 RON | 74.740 RON | 2.996 RON | 8.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.165 RON | 106.166 RON | 118.377 RON | −13.278 RON | −12.211 RON | 22.362 RON | 0 RON | 22.362 RON | −74.459 RON | 96.821 RON | 14.411 RON | 4.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.077 RON | 172.998 RON | 174.555 RON | −3.287 RON | −1.557 RON | 5.167 RON | 0 RON | 5.167 RON | −94.824 RON | 99.991 RON | 263 RON | 3.798 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERECHET MIHAELA-AURELIA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.287 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1935.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,1 K RON
Rezultat Net 2024
−3,3 K RON
Total Active 2024
5,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 118,3 K RON | 147,2 K RON | 97,9 K RON | 106,2 K RON | 141,1 K RON |
| Venituri totale | 92,7 K RON | 120,1 K RON | 147,2 K RON | 97,9 K RON | 106,2 K RON | 173,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,3 K RON | 119,6 K RON | 158,4 K RON | 144,9 K RON | 118,4 K RON | 174,6 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −688 RON | −12,6 K RON | −48,0 K RON | −13,3 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri263 RON
Creanțe3,8 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 536,41 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,1%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-63,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 217,7 K RON | 5,3 K RON | 4.094,8% |
| 2020 | 46,0 K RON | 32,9 K RON | 139,7% |
| 2021 | 50,2 K RON | 24,5 K RON | 205,2% |
| 2022 | 74,7 K RON | 13,6 K RON | 551,2% |
| 2023 | 96,8 K RON | 22,4 K RON | 433,0% |
| 2024 | 100,0 K RON | 5,2 K RON | 1.935,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,7 K RON | 118,3 K RON | 147,2 K RON | 97,9 K RON | 106,2 K RON | 141,1 K RON | ▲ 32,9% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −688 RON | −12,6 K RON | −48,0 K RON | −13,3 K RON | −3,3 K RON | ▲ 75,2% |
| Total active | 5,3 K RON | 32,9 K RON | 24,5 K RON | 13,6 K RON | 22,4 K RON | 5,2 K RON | ▼ 76,9% |
| Capitaluri proprii | −212,4 K RON | −13,1 K RON | −25,7 K RON | −61,2 K RON | −74,5 K RON | −94,8 K RON | ▼ 27,4% |
| Datorii totale | 217,7 K RON | 46,0 K RON | 50,2 K RON | 74,7 K RON | 96,8 K RON | 100,0 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,72 | 0,49 | 0,18 | 0,23 | 0,05 | ▼ 77,6% |
| Marjă netă (%) | -13,55 | -0,58 | -8,59 | -49,03 | -12,51 | -2,33 | ▲ 81,4% |
| Scor bonitate | 19 | 37 | 19 | 12 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1935.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.