ŢIRIP STAR SRL
CUI: 20821175
J2007000150335
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20821175
Cod înmatriculare
J2007000150335
EUID
ROONRC.J2007000150335
Data înmatriculării
2007-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, Str. PRIVIGHETORII, 5, S, A, 3, 13
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
Str. PRIVIGHETORII
Număr:
5
Bloc:
S
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.099 RON | 218.771 RON | 288.783 RON | −72.199 RON | −70.012 RON | 35.933 RON | 0 RON | 35.933 RON | −294.910 RON | 330.843 RON | 29.473 RON | 291 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 346.897 RON | 357.997 RON | 375.435 RON | −19.732 RON | −17.438 RON | 84.827 RON | 0 RON | 84.827 RON | −314.642 RON | 399.469 RON | 83.519 RON | 163 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 487.107 RON | 487.107 RON | 505.268 RON | −23.033 RON | −18.161 RON | 96.157 RON | 0 RON | 96.157 RON | −337.675 RON | 433.832 RON | 83.781 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 344.415 RON | 344.415 RON | 414.983 RON | −74.013 RON | −70.568 RON | 46.231 RON | 0 RON | 46.231 RON | −411.689 RON | 457.920 RON | 39.415 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 183.491 RON | 183.603 RON | 208.479 RON | −26.712 RON | −24.876 RON | 97.981 RON | 0 RON | 97.981 RON | −438.400 RON | 536.381 RON | 70.710 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 191.488 RON | 191.615 RON | 259.020 RON | −69.323 RON | −67.405 RON | 59.399 RON | 0 RON | 59.399 RON | −507.724 RON | 567.123 RON | 58.521 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 423.730 RON | 523.730 RON | 485.581 RON | 25.706 RON | 38.149 RON | 144.010 RON | 0 RON | 144.010 RON | −482.018 RON | 626.028 RON | 122.738 RON | 3.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA OLTEA
administrator
Municipiul Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−482.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 434.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
423,7 K RON
Rezultat Net 2025
25,7 K RON
Total Active 2025
144,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 346,9 K RON | 487,1 K RON | 344,4 K RON | 183,5 K RON | 191,5 K RON | 423,7 K RON |
| Venituri totale | 218,8 K RON | 358,0 K RON | 487,1 K RON | 344,4 K RON | 183,6 K RON | 191,6 K RON | 523,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,8 K RON | 375,4 K RON | 505,3 K RON | 415,0 K RON | 208,5 K RON | 259,0 K RON | 485,6 K RON |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −19,7 K RON | −23,0 K RON | −74,0 K RON | −26,7 K RON | −69,3 K RON | 25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 314,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−482.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri122,7 K RON
Creanțe3,4 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 125,66 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
6,1%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 330,8 K RON | 35,9 K RON | 920,7% |
| 2020 | 399,5 K RON | 84,8 K RON | 470,9% |
| 2021 | 433,8 K RON | 96,2 K RON | 451,2% |
| 2022 | 457,9 K RON | 46,2 K RON | 990,5% |
| 2023 | 536,4 K RON | 98,0 K RON | 547,4% |
| 2024 | 567,1 K RON | 59,4 K RON | 954,8% |
| 2025 | 626,0 K RON | 144,0 K RON | 434,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,1 K RON | 346,9 K RON | 487,1 K RON | 344,4 K RON | 183,5 K RON | 191,5 K RON | 423,7 K RON | ▲ 121,3% |
| Rezultat net | −72,2 K RON | −19,7 K RON | −23,0 K RON | −74,0 K RON | −26,7 K RON | −69,3 K RON | 25,7 K RON | ▲ 137,1% |
| Total active | 35,9 K RON | 84,8 K RON | 96,2 K RON | 46,2 K RON | 98,0 K RON | 59,4 K RON | 144,0 K RON | ▲ 142,4% |
| Capitaluri proprii | −294,9 K RON | −314,6 K RON | −337,7 K RON | −411,7 K RON | −438,4 K RON | −507,7 K RON | −482,0 K RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 330,8 K RON | 399,5 K RON | 433,8 K RON | 457,9 K RON | 536,4 K RON | 567,1 K RON | 626,0 K RON | ▲ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,21 | 0,22 | 0,10 | 0,18 | 0,10 | 0,23 | ▲ 119,7% |
| Marjă netă (%) | -33,10 | -5,69 | -4,73 | -21,49 | -14,56 | -36,20 | 6,07 | ▲ 116,8% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 27 | 12 | 27 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 434.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.