AQUAYDEL SRL
CUI: 21314570
J2007000156218
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21314570
Cod înmatriculare
J2007000156218
EUID
ROONRC.J2007000156218
Data înmatriculării
2007-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, Călărași, 562, A2, A, P, 3
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Feteşti
Stradă:
Călărași
Număr:
562
Bloc:
A2
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 749.786 RON | 749.786 RON | 567.616 RON | 174.672 RON | 182.170 RON | 306.724 RON | 99.952 RON | 206.772 RON | −214.580 RON | 527.559 RON | 233.986 RON | 4.029 RON | 0 RON | 6.255 RON | 3 |
| 2020 | 766.350 RON | 766.398 RON | 722.377 RON | 36.501 RON | 44.021 RON | 533.318 RON | 102.165 RON | 431.153 RON | −178.079 RON | 717.652 RON | 396.285 RON | 9.270 RON | 0 RON | 6.255 RON | 4 |
| 2021 | 930.275 RON | 930.275 RON | 883.950 RON | 37.022 RON | 46.325 RON | 586.014 RON | 103.787 RON | 482.227 RON | −141.361 RON | 727.375 RON | 470.442 RON | 16.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 956.464 RON | 997.743 RON | 1.036.876 RON | −49.130 RON | −39.133 RON | 879.733 RON | 153.688 RON | 726.045 RON | −190.491 RON | 1.070.224 RON | 675.971 RON | 24.616 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.059.512 RON | 1.063.034 RON | 966.111 RON | 86.284 RON | 96.923 RON | 952.151 RON | 151.248 RON | 800.903 RON | −104.206 RON | 1.056.357 RON | 739.369 RON | 849 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.239.498 RON | 1.245.316 RON | 1.075.771 RON | 132.955 RON | 169.545 RON | 1.226.190 RON | 454.556 RON | 771.634 RON | 28.748 RON | 1.198.198 RON | 717.357 RON | 1.356 RON | 0 RON | 756 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
KABATAȘ ELENA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Producția metalelor prețioase
- Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
- Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Repararea și întreținerea ceasurilor și a bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,24 M RON
Rezultat Net 2024
133,0 K RON
Total Active 2024
1,23 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,8 K RON | 766,4 K RON | 930,3 K RON | 956,5 K RON | 1,06 M RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 749,8 K RON | 766,4 K RON | 930,3 K RON | 997,7 K RON | 1,06 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 567,6 K RON | 722,4 K RON | 884,0 K RON | 1,04 M RON | 966,1 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | 174,7 K RON | 36,5 K RON | 37,0 K RON | −49,1 K RON | 86,3 K RON | 133,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,29 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate454,6 K RON (37.1%)
Active circulante771,6 K RON (62.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri717,4 K RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar52,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 914,08 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,7%
Marjă netă
10,7%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 527,6 K RON | 306,7 K RON | 172,0% |
| 2020 | 717,7 K RON | 533,3 K RON | 134,6% |
| 2021 | 727,4 K RON | 586,0 K RON | 124,1% |
| 2022 | 1,07 M RON | 879,7 K RON | 121,7% |
| 2023 | 1,06 M RON | 952,2 K RON | 110,9% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 97,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,8 K RON | 766,4 K RON | 930,3 K RON | 956,5 K RON | 1,06 M RON | 1,24 M RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | 174,7 K RON | 36,5 K RON | 37,0 K RON | −49,1 K RON | 86,3 K RON | 133,0 K RON | ▲ 54,1% |
| Total active | 306,7 K RON | 533,3 K RON | 586,0 K RON | 879,7 K RON | 952,2 K RON | 1,23 M RON | ▲ 28,8% |
| Capitaluri proprii | −214,6 K RON | −178,1 K RON | −141,4 K RON | −190,5 K RON | −104,2 K RON | 28,7 K RON | ▲ 127,6% |
| Datorii totale | 527,6 K RON | 717,7 K RON | 727,4 K RON | 1,07 M RON | 1,06 M RON | 1,20 M RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,60 | 0,66 | 0,68 | 0,76 | 0,64 | ▼ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 23,30 | 4,76 | 3,98 | -5,14 | 8,14 | 10,73 | ▲ 31,8% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 50 | 24 | 55 | 61 | ▲ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (133,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,29 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.