HAPPY - TLS SRL
CUI: 21076346
J2007000162114
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21076346
Cod înmatriculare
J2007000162114
EUID
ROONRC.J2007000162114
Data înmatriculării
2007-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Str. GARII, 26, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Str. GARII
Număr:
26
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 847.582 RON | 848.099 RON | 827.551 RON | 12.066 RON | 20.548 RON | 107.411 RON | 4.428 RON | 102.983 RON | −36.891 RON | 144.302 RON | 57.752 RON | 38.198 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 683.742 RON | 684.096 RON | 715.053 RON | −37.469 RON | −30.957 RON | 125.825 RON | 4.428 RON | 121.397 RON | −74.360 RON | 200.185 RON | 47.326 RON | 5.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.109.956 RON | 1.111.132 RON | 1.120.004 RON | −19.984 RON | −8.872 RON | 451.351 RON | 4.428 RON | 446.923 RON | −93.967 RON | 545.318 RON | 243.308 RON | 178.399 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.516.370 RON | 1.516.960 RON | 1.548.922 RON | −47.131 RON | −31.962 RON | 981.322 RON | 123.084 RON | 858.238 RON | −141.098 RON | 1.122.420 RON | 543.437 RON | 189.002 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.670.510 RON | 1.670.562 RON | 1.737.305 RON | −83.449 RON | −66.743 RON | 834.883 RON | 96.218 RON | 738.665 RON | −224.547 RON | 1.059.430 RON | 521.391 RON | 223.382 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.775.045 RON | 1.834.753 RON | 1.766.750 RON | 12.934 RON | 68.003 RON | 1.048.885 RON | 73.359 RON | 975.526 RON | −211.612 RON | 1.260.497 RON | 809.000 RON | 115.488 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SITARIU TOMA COSMIN
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−211.612 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,78 M RON
Rezultat Net 2024
12,9 K RON
Total Active 2024
1,05 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 847,6 K RON | 683,7 K RON | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 848,1 K RON | 684,1 K RON | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 827,6 K RON | 715,1 K RON | 1,12 M RON | 1,55 M RON | 1,74 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −37,5 K RON | −20,0 K RON | −47,1 K RON | −83,4 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−211.612 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,4 K RON (7%)
Active circulante975,5 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri809,0 K RON
Creanțe115,5 K RON
Numerar51,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,19 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,37 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,3 K RON | 107,4 K RON | 134,4% |
| 2020 | 200,2 K RON | 125,8 K RON | 159,1% |
| 2021 | 545,3 K RON | 451,4 K RON | 120,8% |
| 2022 | 1,12 M RON | 981,3 K RON | 114,4% |
| 2023 | 1,06 M RON | 834,9 K RON | 126,9% |
| 2024 | 1,26 M RON | 1,05 M RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 847,6 K RON | 683,7 K RON | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 1,67 M RON | 1,78 M RON | ▲ 6,3% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | −37,5 K RON | −20,0 K RON | −47,1 K RON | −83,4 K RON | 12,9 K RON | ▲ 115,5% |
| Total active | 107,4 K RON | 125,8 K RON | 451,4 K RON | 981,3 K RON | 834,9 K RON | 1,05 M RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −36,9 K RON | −74,4 K RON | −94,0 K RON | −141,1 K RON | −224,5 K RON | −211,6 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 144,3 K RON | 200,2 K RON | 545,3 K RON | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 1,26 M RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,61 | 0,82 | 0,76 | 0,70 | 0,77 | ▲ 11,0% |
| Marjă netă (%) | 1,42 | -5,48 | -1,80 | -3,11 | -5,00 | 0,73 | ▲ 114,6% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 37 | 24 | 24 | 50 | ▲ 108,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.