MADSEB INVEST SRL
CUI: 20900090
J2007000234057
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20900090
Cod înmatriculare
J2007000234057
EUID
ROONRC.J2007000234057
Data înmatriculării
2007-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Calea BIHORULUI, 67B, biroul 2
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
Calea BIHORULUI
Număr:
67B
Completare adresă:
biroul 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.714 RON | 359.904 RON | 390.580 RON | −34.275 RON | −30.676 RON | 713.439 RON | 36.151 RON | 677.288 RON | −521.813 RON | 1.235.252 RON | 139.987 RON | 508.423 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 319.573 RON | 327.677 RON | 358.664 RON | −34.050 RON | −30.987 RON | 165.000 RON | 31.980 RON | 133.020 RON | −555.863 RON | 720.863 RON | 120.887 RON | 5.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 292.328 RON | 295.601 RON | 310.398 RON | −17.753 RON | −14.797 RON | 310.465 RON | 27.810 RON | 282.655 RON | −573.615 RON | 884.080 RON | 169.862 RON | 108.429 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.218 RON | 70.686 RON | 160.889 RON | −90.912 RON | −90.203 RON | 163.257 RON | 27.576 RON | 135.681 RON | −664.528 RON | 827.785 RON | 59.455 RON | 71.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 47.046 RON | 47.046 RON | 66.591 RON | −19.545 RON | −19.545 RON | 160.527 RON | 27.576 RON | 132.951 RON | −684.073 RON | 844.600 RON | 30.355 RON | 71.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 8.433 RON | 8.433 RON | 25.342 RON | −16.909 RON | −16.909 RON | 146.988 RON | 27.576 RON | 119.412 RON | −700.981 RON | 847.969 RON | 15.495 RON | 63.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAŢ IOSIF
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de întreținere peisagistică
- Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−700.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 576.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,9 K RON
Total Active 2024
147,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,7 K RON | 319,6 K RON | 292,3 K RON | 68,2 K RON | 47,0 K RON | 8,4 K RON |
| Venituri totale | 359,9 K RON | 327,7 K RON | 295,6 K RON | 70,7 K RON | 47,0 K RON | 8,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 390,6 K RON | 358,7 K RON | 310,4 K RON | 160,9 K RON | 66,6 K RON | 25,3 K RON |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −34,1 K RON | −17,8 K RON | −90,9 K RON | −19,5 K RON | −16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −94,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−700.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (18.8%)
Active circulante119,4 K RON (81.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,5 K RON
Creanțe63,8 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,54 |
| Durata stocaj (zile) | 671 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.763 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-200,5%
Marjă netă
-200,5%
ROA
-11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 713,4 K RON | 173,1% |
| 2020 | 720,9 K RON | 165,0 K RON | 436,9% |
| 2021 | 884,1 K RON | 310,5 K RON | 284,8% |
| 2022 | 827,8 K RON | 163,3 K RON | 507,0% |
| 2023 | 844,6 K RON | 160,5 K RON | 526,1% |
| 2024 | 848,0 K RON | 147,0 K RON | 576,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,7 K RON | 319,6 K RON | 292,3 K RON | 68,2 K RON | 47,0 K RON | 8,4 K RON | ▼ 82,1% |
| Rezultat net | −34,3 K RON | −34,1 K RON | −17,8 K RON | −90,9 K RON | −19,5 K RON | −16,9 K RON | ▲ 13,5% |
| Total active | 713,4 K RON | 165,0 K RON | 310,5 K RON | 163,3 K RON | 160,5 K RON | 147,0 K RON | ▼ 8,4% |
| Capitaluri proprii | −521,8 K RON | −555,9 K RON | −573,6 K RON | −664,5 K RON | −684,1 K RON | −701,0 K RON | ▼ 2,5% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 720,9 K RON | 884,1 K RON | 827,8 K RON | 844,6 K RON | 848,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,18 | 0,32 | 0,16 | 0,16 | 0,14 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -9,77 | -10,65 | -6,07 | -133,27 | -41,54 | -200,51 | ▼ 382,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | 12 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 576.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.