DALISA SIM SRL
CUI: 21090081
J2007000235272
SRL
Neamţ, Sat Pângăraţi, Comuna Pângăraţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21090081
Cod înmatriculare
J2007000235272
EUID
ROONRC.J2007000235272
Data înmatriculării
2007-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Pângăraţi, Comuna Pângăraţi
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 233.224 RON | 233.224 RON | 241.248 RON | −10.354 RON | −8.024 RON | 19.346 RON | 0 RON | 19.346 RON | −37.692 RON | 57.038 RON | 6.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 217.672 RON | 219.522 RON | 217.429 RON | 715 RON | 2.093 RON | 8.663 RON | 0 RON | 8.663 RON | −36.977 RON | 45.640 RON | 4.074 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.095 RON | 278.595 RON | 264.533 RON | 11.499 RON | 14.062 RON | 9.703 RON | 0 RON | 9.703 RON | −25.477 RON | 35.180 RON | 9.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 290.244 RON | 297.244 RON | 290.179 RON | 4.087 RON | 7.065 RON | 12.933 RON | 0 RON | 12.933 RON | −21.390 RON | 34.323 RON | 12.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 322.650 RON | 336.850 RON | 322.069 RON | 11.393 RON | 14.781 RON | 17.395 RON | 0 RON | 17.395 RON | −9.998 RON | 27.393 RON | 5.013 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 273.936 RON | 285.436 RON | 283.989 RON | 1.215 RON | 1.447 RON | 18.062 RON | 0 RON | 18.062 RON | −8.783 RON | 26.845 RON | 5.022 RON | 9.940 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 291.881 RON | 291.881 RON | 304.417 RON | −12.536 RON | −12.536 RON | 10.322 RON | 0 RON | 10.322 RON | −21.312 RON | 31.634 RON | 4.162 RON | 1.768 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PESCALDO DANIELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.312 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.536 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,9 K RON
Rezultat Net 2025
−12,5 K RON
Total Active 2025
10,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,2 K RON | 217,7 K RON | 272,1 K RON | 290,2 K RON | 322,7 K RON | 273,9 K RON | 291,9 K RON |
| Venituri totale | 233,2 K RON | 219,5 K RON | 278,6 K RON | 297,2 K RON | 336,9 K RON | 285,4 K RON | 291,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,2 K RON | 217,4 K RON | 264,5 K RON | 290,2 K RON | 322,1 K RON | 284,0 K RON | 304,4 K RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 715 RON | 11,5 K RON | 4,1 K RON | 11,4 K RON | 1,2 K RON | −12,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 320,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.312 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,13 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 165,09 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,3%
ROA
-121,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,0 K RON | 19,3 K RON | 294,8% |
| 2020 | 45,6 K RON | 8,7 K RON | 526,8% |
| 2021 | 35,2 K RON | 9,7 K RON | 362,6% |
| 2022 | 34,3 K RON | 12,9 K RON | 265,4% |
| 2023 | 27,4 K RON | 17,4 K RON | 157,5% |
| 2024 | 26,8 K RON | 18,1 K RON | 148,6% |
| 2025 | 31,6 K RON | 10,3 K RON | 306,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 233,2 K RON | 217,7 K RON | 272,1 K RON | 290,2 K RON | 322,7 K RON | 273,9 K RON | 291,9 K RON | ▲ 6,6% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | 715 RON | 11,5 K RON | 4,1 K RON | 11,4 K RON | 1,2 K RON | −12,5 K RON | ▼ 1.131,8% |
| Total active | 19,3 K RON | 8,7 K RON | 9,7 K RON | 12,9 K RON | 17,4 K RON | 18,1 K RON | 10,3 K RON | ▼ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −37,7 K RON | −37,0 K RON | −25,5 K RON | −21,4 K RON | −10,0 K RON | −8,8 K RON | −21,3 K RON | ▼ 142,7% |
| Datorii totale | 57,0 K RON | 45,6 K RON | 35,2 K RON | 34,3 K RON | 27,4 K RON | 26,8 K RON | 31,6 K RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,64 | 0,67 | 0,33 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | -4,44 | 0,33 | 4,23 | 1,41 | 3,53 | 0,44 | -4,29 | ▼ 1.075,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 45 | 40 | 50 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 320,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.