FIRST MANAGEMENT SRL
CUI: 21060420
J2007000239153
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Moreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21060420
Cod înmatriculare
J2007000239153
EUID
ROONRC.J2007000239153
Data înmatriculării
2007-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Moreni, Str. INDEPENDENŢEI, 83 A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Moreni
Sector:
0
Stradă:
Str. INDEPENDENŢEI
Număr:
83 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 213.500 RON | 213.501 RON | 5.066 RON | 202.030 RON | 208.435 RON | 211.141 RON | 0 RON | 211.141 RON | 202.270 RON | 8.871 RON | 0 RON | 141.153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 262.950 RON | 262.950 RON | 15.091 RON | 240.339 RON | 247.859 RON | 326.852 RON | 0 RON | 326.852 RON | 241.084 RON | 85.768 RON | 0 RON | 259.375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 621.937 RON | 621.937 RON | 21.980 RON | 581.672 RON | 599.957 RON | 603.837 RON | 0 RON | 603.837 RON | 581.912 RON | 21.925 RON | 0 RON | 551.718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 919.807 RON | 921.438 RON | 59.953 RON | 834.403 RON | 861.485 RON | 1.252.601 RON | 381.117 RON | 871.484 RON | 834.643 RON | 425.133 RON | 0 RON | 738.577 RON | 0 RON | 7.175 RON | 0 |
| 2023 | 182.317 RON | 184.211 RON | 104.081 RON | 61.142 RON | 80.130 RON | 352.006 RON | 168.179 RON | 183.827 RON | 186.641 RON | 171.762 RON | 12.731 RON | 84.736 RON | 0 RON | 6.397 RON | 0 |
| 2024 | 88.244 RON | 88.266 RON | 96.519 RON | −15.522 RON | −8.253 RON | 215.180 RON | 110.037 RON | 105.143 RON | 87.423 RON | 134.403 RON | 9.202 RON | 47.965 RON | 0 RON | 6.646 RON | 0 |
| 2025 | 41.064 RON | 115.617 RON | 153.387 RON | −39.589 RON | −37.770 RON | 49.457 RON | 2.445 RON | 47.012 RON | 3.723 RON | 45.734 RON | 0 RON | 34.663 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU ANDRADA-CRISTINA
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−39.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,1 K RON
Rezultat Net 2025
−39,6 K RON
Total Active 2025
49,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,5 K RON | 263,0 K RON | 621,9 K RON | 919,8 K RON | 182,3 K RON | 88,2 K RON | 41,1 K RON |
| Venituri totale | 213,5 K RON | 263,0 K RON | 621,9 K RON | 921,4 K RON | 184,2 K RON | 88,3 K RON | 115,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 15,1 K RON | 22,0 K RON | 60,0 K RON | 104,1 K RON | 96,5 K RON | 153,4 K RON |
| Rezultat net | 202,0 K RON | 240,3 K RON | 581,7 K RON | 834,4 K RON | 61,1 K RON | −15,5 K RON | −39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 146,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,4 K RON (4.9%)
Active circulante47,0 K RON (95.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,7 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 308 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,0%
Marjă netă
-96,4%
ROA
-80,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 211,1 K RON | 4,2% |
| 2020 | 85,8 K RON | 326,9 K RON | 26,2% |
| 2021 | 21,9 K RON | 603,8 K RON | 3,6% |
| 2022 | 425,1 K RON | 1,25 M RON | 33,9% |
| 2023 | 171,8 K RON | 352,0 K RON | 48,8% |
| 2024 | 134,4 K RON | 215,2 K RON | 62,5% |
| 2025 | 45,7 K RON | 49,5 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 213,5 K RON | 263,0 K RON | 621,9 K RON | 919,8 K RON | 182,3 K RON | 88,2 K RON | 41,1 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 202,0 K RON | 240,3 K RON | 581,7 K RON | 834,4 K RON | 61,1 K RON | −15,5 K RON | −39,6 K RON | ▼ 155,1% |
| Total active | 211,1 K RON | 326,9 K RON | 603,8 K RON | 1,25 M RON | 352,0 K RON | 215,2 K RON | 49,5 K RON | ▼ 77,0% |
| Capitaluri proprii | 202,3 K RON | 241,1 K RON | 581,9 K RON | 834,6 K RON | 186,6 K RON | 87,4 K RON | 3,7 K RON | ▼ 95,7% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 85,8 K RON | 21,9 K RON | 425,1 K RON | 171,8 K RON | 134,4 K RON | 45,7 K RON | ▼ 66,0% |
| Lichiditate curentă | 23,80 | 3,81 | 27,54 | 2,05 | 1,07 | 0,78 | 1,03 | ▲ 31,4% |
| Marjă netă (%) | 94,63 | 91,40 | 93,53 | 90,72 | 33,54 | -17,59 | -96,41 | ▼ 448,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 95 | 70 | 35 | 37 | ▲ 5,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 146,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.