FLORESCOM SRL
CUI: 20892176
J2007000239232
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20892176
Cod înmatriculare
J2007000239232
EUID
ROONRC.J2007000239232
Data înmatriculării
2007-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 27, 10, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MĂRGELELOR
Număr:
27
Apartament:
10
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.843.740 RON | 2.882.564 RON | 2.820.168 RON | 33.886 RON | 62.396 RON | 1.363.110 RON | −231 RON | 1.363.341 RON | 58.640 RON | 1.304.470 RON | 801.618 RON | 614.719 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.450.738 RON | 2.485.371 RON | 2.439.247 RON | 21.271 RON | 46.124 RON | 1.462.058 RON | 0 RON | 1.462.058 RON | 46.025 RON | 1.416.033 RON | 718.693 RON | 720.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.314.853 RON | 2.344.213 RON | 2.027.950 RON | 293.289 RON | 316.263 RON | 1.427.312 RON | 0 RON | 1.427.312 RON | 339.313 RON | 1.087.999 RON | 831.371 RON | 554.815 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.208.174 RON | 2.232.774 RON | 2.248.581 RON | −38.134 RON | −15.807 RON | 1.395.533 RON | 0 RON | 1.395.533 RON | 1.180 RON | 1.394.353 RON | 861.737 RON | 520.395 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.635.971 RON | 1.654.697 RON | 1.743.369 RON | −105.219 RON | −88.672 RON | 1.324.469 RON | −1.156 RON | 1.325.625 RON | −104.040 RON | 1.428.509 RON | 676.772 RON | 580.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TALUKDER RATUL
administrator
GOPALGANJ, Bangladesh
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−104.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−105.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
1,64 M RON
Rezultat Net 2023
−105,2 K RON
Total Active 2023
1,32 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 2,45 M RON | 2,31 M RON | 2,21 M RON | 1,64 M RON |
| Venituri totale | 2,88 M RON | 2,49 M RON | 2,34 M RON | 2,23 M RON | 1,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,82 M RON | 2,44 M RON | 2,03 M RON | 2,25 M RON | 1,74 M RON |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 21,3 K RON | 293,3 K RON | −38,1 K RON | −105,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−104.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−1,2 K RON (-0.1%)
Active circulante1,33 M RON (100.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri676,8 K RON
Creanțe580,6 K RON
Numerar68,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,42 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,30 M RON | 1,36 M RON | 95,7% |
| 2020 | 1,42 M RON | 1,46 M RON | 96,9% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,43 M RON | 76,2% |
| 2022 | 1,39 M RON | 1,40 M RON | 99,9% |
| 2023 | 1,43 M RON | 1,32 M RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,84 M RON | 2,45 M RON | 2,31 M RON | 2,21 M RON | 1,64 M RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 33,9 K RON | 21,3 K RON | 293,3 K RON | −38,1 K RON | −105,2 K RON | ▼ 175,9% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,46 M RON | 1,43 M RON | 1,40 M RON | 1,32 M RON | ▼ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 58,6 K RON | 46,0 K RON | 339,3 K RON | 1,2 K RON | −104,0 K RON | ▼ 8.916,9% |
| Datorii totale | 1,30 M RON | 1,42 M RON | 1,09 M RON | 1,39 M RON | 1,43 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,03 | 1,31 | 1,00 | 0,93 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | 1,19 | 0,87 | 12,67 | -1,73 | -6,43 | ▼ 271,7% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 75 | 30 | 17 | ▼ 43,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.