PREMIUM INVEST SRL
CUI: 20687643
J2007000239355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20687643
Cod înmatriculare
J2007000239355
EUID
ROONRC.J2007000239355
Data înmatriculării
2007-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DUNĂREA, 7, 2, 34, 300612
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DUNĂREA
Număr:
7
Etaj:
2
Apartament:
34
Cod poștal:
300612
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.813 RON | 160.749 RON | 110.738 RON | 48.422 RON | 50.011 RON | 72.997 RON | 29.362 RON | 43.635 RON | −67.975 RON | 140.972 RON | 0 RON | 2.015 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 146.526 RON | 146.526 RON | 83.237 RON | 58.894 RON | 63.289 RON | 98.755 RON | 16.353 RON | 82.402 RON | −9.081 RON | 107.836 RON | 0 RON | 2.015 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 154.788 RON | 155.088 RON | 143.133 RON | 7.303 RON | 11.955 RON | 70.514 RON | 3.345 RON | 67.169 RON | −1.777 RON | 72.291 RON | 0 RON | 2.021 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 218.213 RON | 218.213 RON | 132.772 RON | 81.036 RON | 85.441 RON | 116.273 RON | 1.951 RON | 114.322 RON | 79.259 RON | 37.014 RON | 0 RON | 2.038 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 256.236 RON | 256.308 RON | 232.937 RON | 20.808 RON | 23.371 RON | 381.466 RON | 196.371 RON | 185.095 RON | 100.067 RON | 281.399 RON | 0 RON | 2.550 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.924 RON | 296.887 RON | 310.224 RON | −16.305 RON | −13.337 RON | 312.057 RON | 148.623 RON | 163.434 RON | 83.762 RON | 228.295 RON | 0 RON | 24.955 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 241.624 RON | 241.867 RON | 288.792 RON | −49.343 RON | −46.925 RON | 215.107 RON | 117.659 RON | 97.448 RON | 34.419 RON | 180.688 RON | 0 RON | 48.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DINESCU MIRCEA LUCIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
DINESCU VALENTINA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.343 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,6 K RON
Rezultat Net 2025
−49,3 K RON
Total Active 2025
215,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,8 K RON | 146,5 K RON | 154,8 K RON | 218,2 K RON | 256,2 K RON | 295,9 K RON | 241,6 K RON |
| Venituri totale | 160,7 K RON | 146,5 K RON | 155,1 K RON | 218,2 K RON | 256,3 K RON | 296,9 K RON | 241,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,7 K RON | 83,2 K RON | 143,1 K RON | 132,8 K RON | 232,9 K RON | 310,2 K RON | 288,8 K RON |
| Rezultat net | 48,4 K RON | 58,9 K RON | 7,3 K RON | 81,0 K RON | 20,8 K RON | −16,3 K RON | −49,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,7 K RON (54.7%)
Active circulante97,4 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe48,7 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,97 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,4%
Marjă netă
-20,4%
ROA
-22,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,0 K RON | 73,0 K RON | 193,1% |
| 2020 | 107,8 K RON | 98,8 K RON | 109,2% |
| 2021 | 72,3 K RON | 70,5 K RON | 102,5% |
| 2022 | 37,0 K RON | 116,3 K RON | 31,8% |
| 2023 | 281,4 K RON | 381,5 K RON | 73,8% |
| 2024 | 228,3 K RON | 312,1 K RON | 73,2% |
| 2025 | 180,7 K RON | 215,1 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,8 K RON | 146,5 K RON | 154,8 K RON | 218,2 K RON | 256,2 K RON | 295,9 K RON | 241,6 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 48,4 K RON | 58,9 K RON | 7,3 K RON | 81,0 K RON | 20,8 K RON | −16,3 K RON | −49,3 K RON | ▼ 202,6% |
| Total active | 73,0 K RON | 98,8 K RON | 70,5 K RON | 116,3 K RON | 381,5 K RON | 312,1 K RON | 215,1 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −68,0 K RON | −9,1 K RON | −1,8 K RON | 79,3 K RON | 100,1 K RON | 83,8 K RON | 34,4 K RON | ▼ 58,9% |
| Datorii totale | 141,0 K RON | 107,8 K RON | 72,3 K RON | 37,0 K RON | 281,4 K RON | 228,3 K RON | 180,7 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,76 | 0,93 | 3,09 | 0,66 | 0,72 | 0,54 | ▼ 24,7% |
| Marjă netă (%) | 30,11 | 40,19 | 4,72 | 37,14 | 8,12 | -5,51 | -20,42 | ▼ 270,6% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 45 | 100 | 55 | 45 | 30 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.