DFAR 12 INDUSTRIES S.R.L.
CUI: 18518685
J2007000294514
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18518685
Cod înmatriculare
J2007000294514
EUID
ROONRC.J2007000294514
Data înmatriculării
2007-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Str. PORTULUI, LOT 5, CLADIREA C57, 44, 1
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Sector:
0
Stradă:
Str. PORTULUI, LOT 5, CLADIREA C57
Număr:
44
Etaj:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 536.654 RON | 1.742.518 RON | 11.545.847 RON | −9.803.531 RON | −9.803.329 RON | 49.693.843 RON | 48.151.230 RON | 1.542.613 RON | −23.579.910 RON | 73.272.095 RON | 215.662 RON | 1.293.752 RON | 0 RON | 85 RON | 4 |
| 2020 | 29.618 RON | 2.207.890 RON | 26.866.476 RON | −24.658.586 RON | −24.658.586 RON | 25.251.154 RON | 24.352.759 RON | 898.395 RON | −48.264.896 RON | 73.514.315 RON | 195.613 RON | 696.632 RON | 0 RON | 85 RON | 4 |
| 2021 | 173.262 RON | 115.163 RON | 1.275.573 RON | −1.160.410 RON | −1.160.410 RON | 24.428.752 RON | 23.847.857 RON | 580.895 RON | −49.425.305 RON | 73.849.883 RON | 127.155 RON | 435.573 RON | 0 RON | 77 RON | 3 |
| 2022 | 2.850.288 RON | 8.739.062 RON | 5.898.963 RON | 2.840.099 RON | 2.840.099 RON | 20.558.903 RON | 19.735.352 RON | 823.551 RON | −46.585.206 RON | 67.144.109 RON | 105.281 RON | 500.308 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | −91.151 RON | 285.308 RON | 2.220.011 RON | −1.934.703 RON | −1.934.703 RON | 19.863.762 RON | 19.298.597 RON | 565.165 RON | −1.834.515 RON | 21.698.377 RON | 105.280 RON | 455.042 RON | 0 RON | 100 RON | 0 |
| 2024 | 34.203 RON | 101.068 RON | 1.510.104 RON | −1.409.036 RON | −1.409.036 RON | 19.402.341 RON | 18.861.843 RON | 540.498 RON | −3.045.539 RON | 22.448.523 RON | 0 RON | 453.009 RON | 0 RON | 643 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
SERRANO TOMMASO
administrator
GENOVA, Italia
MULABEGOVIC EMIR
administrator
Sarajevo, Bosnia-Herţegovina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- Furnizarea de abur și aer condiționat
- Captarea, tratarea și distribuția apei
- Colectarea și epurarea apelor uzate
- Colectarea deșeurilor nepericuloase
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități de design specializat
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
- Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.045.539 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.409.036 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
34,2 K RON
Rezultat Net 2024
−1,41 M RON
Total Active 2024
19,40 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,7 K RON | 29,6 K RON | 173,3 K RON | 2,85 M RON | −91,2 K RON | 34,2 K RON |
| Venituri totale | 1,74 M RON | 2,21 M RON | 115,2 K RON | 8,74 M RON | 285,3 K RON | 101,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,55 M RON | 26,87 M RON | 1,28 M RON | 5,90 M RON | 2,22 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −9,80 M RON | −24,66 M RON | −1,16 M RON | 2,84 M RON | −1,93 M RON | −1,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 569,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.045.539 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate18,86 M RON (97.2%)
Active circulante540,5 K RON (2.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe453,0 K RON
Numerar87,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.834 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.119,6%
Marjă netă
-4.119,6%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,27 M RON | 49,69 M RON | 147,5% |
| 2020 | 73,51 M RON | 25,25 M RON | 291,1% |
| 2021 | 73,85 M RON | 24,43 M RON | 302,3% |
| 2022 | 67,14 M RON | 20,56 M RON | 326,6% |
| 2023 | 21,70 M RON | 19,86 M RON | 109,2% |
| 2024 | 22,45 M RON | 19,40 M RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,7 K RON | 29,6 K RON | 173,3 K RON | 2,85 M RON | −91,2 K RON | 34,2 K RON | ▲ 137,5% |
| Rezultat net | −9,80 M RON | −24,66 M RON | −1,16 M RON | 2,84 M RON | −1,93 M RON | −1,41 M RON | ▲ 27,2% |
| Total active | 49,69 M RON | 25,25 M RON | 24,43 M RON | 20,56 M RON | 19,86 M RON | 19,40 M RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −23,58 M RON | −48,26 M RON | −49,43 M RON | −46,59 M RON | −1,83 M RON | −3,05 M RON | ▼ 66,0% |
| Datorii totale | 73,27 M RON | 73,51 M RON | 73,85 M RON | 67,14 M RON | 21,70 M RON | 22,45 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -1.826,79 | -83.255,41 | -669,74 | 99,64 | – | -4.119,63 | – |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 55 | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 569,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.