TIMEDI-KER SRL
CUI: 21473095
J2007000298192
SRL
Harghita, Sat Lăzarea, Comuna Lăzarea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21473095
Cod înmatriculare
J2007000298192
EUID
ROONRC.J2007000298192
Data înmatriculării
2007-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Lăzarea, Comuna Lăzarea, 1364
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.749 RON | 228.695 RON | 217.448 RON | 9.557 RON | 11.247 RON | 105.386 RON | 58.428 RON | 46.958 RON | −242.028 RON | 347.414 RON | 30.925 RON | 4.226 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 102.875 RON | 184.352 RON | 176.878 RON | 5.946 RON | 7.474 RON | 102.714 RON | 58.428 RON | 44.286 RON | −236.082 RON | 338.796 RON | 38.769 RON | 5.200 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 108.780 RON | 212.209 RON | 183.739 RON | 26.381 RON | 28.470 RON | 114.096 RON | 58.428 RON | 55.668 RON | −209.701 RON | 323.797 RON | 47.705 RON | 7.140 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 147.543 RON | 287.387 RON | 280.155 RON | 4.661 RON | 7.232 RON | 81.585 RON | 56.484 RON | 25.101 RON | −205.040 RON | 286.625 RON | 16.888 RON | 4.882 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 174.875 RON | 340.125 RON | 328.963 RON | 7.963 RON | 11.162 RON | 121.457 RON | 95.996 RON | 25.461 RON | −155.615 RON | 277.072 RON | 9.898 RON | 1.986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 303.778 RON | 319.619 RON | 305.116 RON | 12.183 RON | 14.503 RON | 119.331 RON | 95.957 RON | 23.374 RON | −143.432 RON | 262.763 RON | 12.270 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 354.172 RON | 386.172 RON | 349.766 RON | 30.581 RON | 36.406 RON | 130.424 RON | 92.836 RON | 37.588 RON | −112.851 RON | 243.275 RON | 11.810 RON | 3.674 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
VAKARIA ZOLTÁN
administrator
Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
VAKARIA ENIKŐ
administrator
Municipiul Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−112.851 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
354,2 K RON
Rezultat Net 2025
30,6 K RON
Total Active 2025
130,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 102,9 K RON | 108,8 K RON | 147,5 K RON | 174,9 K RON | 303,8 K RON | 354,2 K RON |
| Venituri totale | 228,7 K RON | 184,4 K RON | 212,2 K RON | 287,4 K RON | 340,1 K RON | 319,6 K RON | 386,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,4 K RON | 176,9 K RON | 183,7 K RON | 280,2 K RON | 329,0 K RON | 305,1 K RON | 349,8 K RON |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 5,9 K RON | 26,4 K RON | 4,7 K RON | 8,0 K RON | 12,2 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 365,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−112.851 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,8 K RON (71.2%)
Active circulante37,6 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,99 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 96,40 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 347,4 K RON | 105,4 K RON | 329,7% |
| 2020 | 338,8 K RON | 102,7 K RON | 329,8% |
| 2021 | 323,8 K RON | 114,1 K RON | 283,8% |
| 2022 | 286,6 K RON | 81,6 K RON | 351,3% |
| 2023 | 277,1 K RON | 121,5 K RON | 228,1% |
| 2024 | 262,8 K RON | 119,3 K RON | 220,2% |
| 2025 | 243,3 K RON | 130,4 K RON | 186,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,7 K RON | 102,9 K RON | 108,8 K RON | 147,5 K RON | 174,9 K RON | 303,8 K RON | 354,2 K RON | ▲ 16,6% |
| Rezultat net | 9,6 K RON | 5,9 K RON | 26,4 K RON | 4,7 K RON | 8,0 K RON | 12,2 K RON | 30,6 K RON | ▲ 151,0% |
| Total active | 105,4 K RON | 102,7 K RON | 114,1 K RON | 81,6 K RON | 121,5 K RON | 119,3 K RON | 130,4 K RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −242,0 K RON | −236,1 K RON | −209,7 K RON | −205,0 K RON | −155,6 K RON | −143,4 K RON | −112,9 K RON | ▲ 21,3% |
| Datorii totale | 347,4 K RON | 338,8 K RON | 323,8 K RON | 286,6 K RON | 277,1 K RON | 262,8 K RON | 243,3 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,13 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,15 | ▲ 73,6% |
| Marjă netă (%) | 11,55 | 5,78 | 24,25 | 3,16 | 4,55 | 4,01 | 8,63 | ▲ 115,2% |
| Scor bonitate | 42 | 37 | 55 | 32 | 45 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 365,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.