TERMO IDRAULICA SRL
CUI: 21621612
J2007000379394
SRL
Vrancea, Municipiul Focşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21621612
Cod înmatriculare
J2007000379394
EUID
ROONRC.J2007000379394
Data înmatriculării
2007-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Municipiul Focşani, Str. CUZA VODĂ, 52, 52, 1, 3, 11
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Municipiul Focşani
Sector:
0
Stradă:
Str. CUZA VODĂ
Număr:
52
Bloc:
52
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 466.726 RON | 479.028 RON | 466.589 RON | 7.764 RON | 12.439 RON | 438.621 RON | 3.547 RON | 435.074 RON | 334.515 RON | 104.106 RON | 346.697 RON | 47.258 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 437.482 RON | 464.661 RON | 445.107 RON | 15.348 RON | 19.554 RON | 458.909 RON | 679 RON | 458.230 RON | 349.863 RON | 109.046 RON | 387.684 RON | 37.653 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 615.281 RON | 644.533 RON | 598.331 RON | 40.042 RON | 46.202 RON | 487.595 RON | 4.877 RON | 482.718 RON | 389.905 RON | 97.690 RON | 388.499 RON | 14.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 534.630 RON | 539.708 RON | 499.509 RON | 32.847 RON | 40.199 RON | 474.084 RON | 2.397 RON | 471.687 RON | 422.752 RON | 51.332 RON | 378.738 RON | 16.408 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 508.291 RON | 508.292 RON | 486.551 RON | 16.923 RON | 21.741 RON | 522.406 RON | 275 RON | 522.131 RON | 439.675 RON | 82.731 RON | 326.464 RON | 16.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 637.892 RON | 638.097 RON | 595.798 RON | 29.658 RON | 42.299 RON | 579.275 RON | 275 RON | 579.000 RON | 469.332 RON | 109.943 RON | 289.338 RON | 21.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHAI LUMINIŢA
administrator
Comuna Milcovul, Vrancea, România
MIHAI DAMIANO-ROBERT
administrator
TIVOLI, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
637,9 K RON
Rezultat Net 2024
29,7 K RON
Total Active 2024
579,3 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,7 K RON | 437,5 K RON | 615,3 K RON | 534,6 K RON | 508,3 K RON | 637,9 K RON |
| Venituri totale | 479,0 K RON | 464,7 K RON | 644,5 K RON | 539,7 K RON | 508,3 K RON | 638,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 466,6 K RON | 445,1 K RON | 598,3 K RON | 499,5 K RON | 486,6 K RON | 595,8 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 15,3 K RON | 40,0 K RON | 32,8 K RON | 16,9 K RON | 29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 632,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275 RON (0%)
Active circulante579,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri289,3 K RON
Creanțe21,7 K RON
Numerar267,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,34 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
4,7%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 104,1 K RON | 438,6 K RON | 23,7% |
| 2020 | 109,0 K RON | 458,9 K RON | 23,8% |
| 2021 | 97,7 K RON | 487,6 K RON | 20,0% |
| 2022 | 51,3 K RON | 474,1 K RON | 10,8% |
| 2023 | 82,7 K RON | 522,4 K RON | 15,8% |
| 2024 | 109,9 K RON | 579,3 K RON | 19,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 466,7 K RON | 437,5 K RON | 615,3 K RON | 534,6 K RON | 508,3 K RON | 637,9 K RON | ▲ 25,5% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 15,3 K RON | 40,0 K RON | 32,8 K RON | 16,9 K RON | 29,7 K RON | ▲ 75,3% |
| Total active | 438,6 K RON | 458,9 K RON | 487,6 K RON | 474,1 K RON | 522,4 K RON | 579,3 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 334,5 K RON | 349,9 K RON | 389,9 K RON | 422,8 K RON | 439,7 K RON | 469,3 K RON | ▲ 6,7% |
| Datorii totale | 104,1 K RON | 109,0 K RON | 97,7 K RON | 51,3 K RON | 82,7 K RON | 109,9 K RON | ▲ 32,9% |
| Lichiditate curentă | 4,18 | 4,20 | 4,94 | 9,19 | 6,31 | 5,27 | ▼ 16,6% |
| Marjă netă (%) | 1,66 | 3,51 | 6,51 | 6,14 | 3,33 | 4,65 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 95 | 82 | 70 | 85 | ▲ 21,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.