EXELON INVEST SRL
CUI: 21603330
J2007000396382
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21603330
Cod înmatriculare
J2007000396382
EUID
ROONRC.J2007000396382
Data înmatriculării
2007-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, Str. Matei Basarab, 17, 129, A, 10
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
Str. Matei Basarab
Număr:
17
Bloc:
129
Scară:
A
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 990.061 RON | 1.084.373 RON | 1.256.208 RON | −180.545 RON | −171.835 RON | 1.414.417 RON | 1.237.671 RON | 176.746 RON | 398.748 RON | 1.015.669 RON | 34.274 RON | 68.556 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 544.154 RON | 1.298.705 RON | 1.330.643 RON | −36.058 RON | −31.938 RON | 651.519 RON | 578.644 RON | 72.875 RON | 348.814 RON | 302.705 RON | 7.168 RON | 52.620 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 714.387 RON | 822.628 RON | 888.765 RON | −71.928 RON | −66.137 RON | 612.574 RON | 467.538 RON | 145.036 RON | 162.943 RON | 416.573 RON | 6.323 RON | 91.267 RON | 33.058 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.412.764 RON | 1.485.878 RON | 1.499.356 RON | −24.039 RON | −13.478 RON | 635.669 RON | 356.431 RON | 279.238 RON | 138.904 RON | 496.765 RON | 49.420 RON | 75.147 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 899.052 RON | 958.627 RON | 1.137.885 RON | −186.488 RON | −179.258 RON | 304.412 RON | 246.548 RON | 57.864 RON | −28.228 RON | 332.640 RON | 11.359 RON | 43.321 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 486.398 RON | 520.121 RON | 626.247 RON | −106.126 RON | −106.126 RON | 230.693 RON | 144.057 RON | 86.636 RON | −135.001 RON | 365.694 RON | 17.286 RON | 55.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATEI NICOLAE
administrator
Comuna Popeşti, Vâlcea, România
STĂNESCU ALEXANDRU SERGIU
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.001 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−106.126 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
486,4 K RON
Rezultat Net 2024
−106,1 K RON
Total Active 2024
230,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 990,1 K RON | 544,2 K RON | 714,4 K RON | 1,41 M RON | 899,1 K RON | 486,4 K RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,30 M RON | 822,6 K RON | 1,49 M RON | 958,6 K RON | 520,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 1,33 M RON | 888,8 K RON | 1,50 M RON | 1,14 M RON | 626,2 K RON |
| Rezultat net | −180,5 K RON | −36,1 K RON | −71,9 K RON | −24,0 K RON | −186,5 K RON | −106,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 765,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.001 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,1 K RON (62.4%)
Active circulante86,6 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,3 K RON
Creanțe55,5 K RON
Numerar13,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 28,14 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,77 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-46,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 1,41 M RON | 71,8% |
| 2020 | 302,7 K RON | 651,5 K RON | 46,5% |
| 2021 | 416,6 K RON | 612,6 K RON | 68,0% |
| 2022 | 496,8 K RON | 635,7 K RON | 78,2% |
| 2023 | 332,6 K RON | 304,4 K RON | 109,3% |
| 2024 | 365,7 K RON | 230,7 K RON | 158,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 990,1 K RON | 544,2 K RON | 714,4 K RON | 1,41 M RON | 899,1 K RON | 486,4 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | −180,5 K RON | −36,1 K RON | −71,9 K RON | −24,0 K RON | −186,5 K RON | −106,1 K RON | ▲ 43,1% |
| Total active | 1,41 M RON | 651,5 K RON | 612,6 K RON | 635,7 K RON | 304,4 K RON | 230,7 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 398,7 K RON | 348,8 K RON | 162,9 K RON | 138,9 K RON | −28,2 K RON | −135,0 K RON | ▼ 378,3% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 302,7 K RON | 416,6 K RON | 496,8 K RON | 332,6 K RON | 365,7 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 0,56 | 0,17 | 0,24 | ▲ 36,1% |
| Marjă netă (%) | -18,24 | -6,63 | -10,07 | -1,70 | -20,74 | -21,82 | ▼ 5,2% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | 40 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 765,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.