LA CĂTĂ ŞI ROXY SRL
CUI: 22079162
J2007000417252
SRL
Mehedinţi, Sat Crăgueşti, Comuna Şişeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22079162
Cod înmatriculare
J2007000417252
EUID
ROONRC.J2007000417252
Data înmatriculării
2007-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Crăgueşti, Comuna Şişeşti, 262
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.450 RON | 92.450 RON | 91.150 RON | 376 RON | 1.300 RON | 10.873 RON | 0 RON | 10.873 RON | −114.151 RON | 125.024 RON | 6.595 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 114.442 RON | 114.442 RON | 113.780 RON | −483 RON | 662 RON | 6.847 RON | 0 RON | 6.847 RON | −114.634 RON | 121.481 RON | 5.077 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 108.434 RON | 108.434 RON | 114.938 RON | −7.589 RON | −6.504 RON | 21.933 RON | 0 RON | 21.933 RON | −122.224 RON | 144.157 RON | 21.433 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 124.807 RON | 124.807 RON | 136.247 RON | −12.688 RON | −11.440 RON | 33.318 RON | 0 RON | 33.318 RON | −134.912 RON | 168.230 RON | 32.367 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.483 RON | 138.483 RON | 154.974 RON | −17.876 RON | −16.491 RON | 40.290 RON | 0 RON | 40.290 RON | −152.788 RON | 193.078 RON | 37.520 RON | 482 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 130.167 RON | 130.167 RON | 153.634 RON | −24.769 RON | −23.467 RON | 56.314 RON | 0 RON | 56.314 RON | −177.557 RON | 233.871 RON | 50.491 RON | 547 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 171.416 RON | 171.416 RON | 204.376 RON | −34.674 RON | −32.960 RON | 55.672 RON | 0 RON | 55.672 RON | −212.231 RON | 267.903 RON | 54.061 RON | 1.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ALINA-ROXANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−212.231 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 481.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
171,4 K RON
Rezultat Net 2025
−34,7 K RON
Total Active 2025
55,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 114,4 K RON | 108,4 K RON | 124,8 K RON | 138,5 K RON | 130,2 K RON | 171,4 K RON |
| Venituri totale | 92,5 K RON | 114,4 K RON | 108,4 K RON | 124,8 K RON | 138,5 K RON | 130,2 K RON | 171,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,2 K RON | 113,8 K RON | 114,9 K RON | 136,2 K RON | 155,0 K RON | 153,6 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | 376 RON | −483 RON | −7,6 K RON | −12,7 K RON | −17,9 K RON | −24,8 K RON | −34,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 168,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−212.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,1 K RON
Creanțe1,0 K RON
Numerar583 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 166,75 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,2%
Marjă netă
-20,2%
ROA
-62,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,0 K RON | 10,9 K RON | 1.149,9% |
| 2020 | 121,5 K RON | 6,8 K RON | 1.774,2% |
| 2021 | 144,2 K RON | 21,9 K RON | 657,3% |
| 2022 | 168,2 K RON | 33,3 K RON | 504,9% |
| 2023 | 193,1 K RON | 40,3 K RON | 479,2% |
| 2024 | 233,9 K RON | 56,3 K RON | 415,3% |
| 2025 | 267,9 K RON | 55,7 K RON | 481,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 114,4 K RON | 108,4 K RON | 124,8 K RON | 138,5 K RON | 130,2 K RON | 171,4 K RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 376 RON | −483 RON | −7,6 K RON | −12,7 K RON | −17,9 K RON | −24,8 K RON | −34,7 K RON | ▼ 40,0% |
| Total active | 10,9 K RON | 6,8 K RON | 21,9 K RON | 33,3 K RON | 40,3 K RON | 56,3 K RON | 55,7 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −114,2 K RON | −114,6 K RON | −122,2 K RON | −134,9 K RON | −152,8 K RON | −177,6 K RON | −212,2 K RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 125,0 K RON | 121,5 K RON | 144,2 K RON | 168,2 K RON | 193,1 K RON | 233,9 K RON | 267,9 K RON | ▲ 14,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,06 | 0,15 | 0,20 | 0,21 | 0,24 | 0,21 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | 0,41 | -0,42 | -7,00 | -10,17 | -12,91 | -19,03 | -20,23 | ▼ 6,3% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 19 | 27 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 481.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.