MOCANU ADY SRL
CUI: 21933495
J2007000424340
SRL
Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21933495
Cod înmatriculare
J2007000424340
EUID
ROONRC.J2007000424340
Data înmatriculării
2007-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Teleorman, Loc. Videle, Oraş Videle, Şos. PITEŞTI, 4, 145300
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Loc. Videle, Oraş Videle
Sector:
0
Stradă:
Şos. PITEŞTI
Număr:
4
Cod poștal:
145300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 870.919 RON | 1.022.919 RON | 1.012.768 RON | 191 RON | 10.151 RON | 177.665 RON | 77.960 RON | 99.705 RON | −52.152 RON | 229.817 RON | 91.982 RON | 4.276 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 620.190 RON | 775.842 RON | 766.785 RON | 2.043 RON | 9.057 RON | 209.891 RON | 45.140 RON | 164.751 RON | −50.110 RON | 260.001 RON | 128.228 RON | 20.763 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.059.205 RON | 1.119.032 RON | 1.106.553 RON | 1.345 RON | 12.479 RON | 110.639 RON | 24.611 RON | 86.028 RON | −48.765 RON | 159.404 RON | 74.280 RON | 1.464 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 1.478.314 RON | 1.561.939 RON | 1.544.410 RON | 2.746 RON | 17.529 RON | 259.589 RON | 155.691 RON | 103.898 RON | −46.018 RON | 305.607 RON | 90.187 RON | 6.293 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.567.204 RON | 2.608.704 RON | 2.584.741 RON | 122 RON | 23.963 RON | 246.798 RON | 120.738 RON | 126.060 RON | −45.896 RON | 292.694 RON | 91.173 RON | 13.752 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.096.528 RON | 2.141.626 RON | 2.132.986 RON | 1.811 RON | 8.640 RON | 434.560 RON | 74.906 RON | 359.654 RON | −44.085 RON | 478.645 RON | 293.488 RON | 48.417 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU NICOLAIE
administrator
Loc. Videle, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−44.085 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,10 M RON
Rezultat Net 2024
1,8 K RON
Total Active 2024
434,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 870,9 K RON | 620,2 K RON | 1,06 M RON | 1,48 M RON | 2,57 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 775,8 K RON | 1,12 M RON | 1,56 M RON | 2,61 M RON | 2,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,01 M RON | 766,8 K RON | 1,11 M RON | 1,54 M RON | 2,58 M RON | 2,13 M RON |
| Rezultat net | 191 RON | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 2,7 K RON | 122 RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−44.085 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate74,9 K RON (17.2%)
Active circulante359,7 K RON (82.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri293,5 K RON
Creanțe48,4 K RON
Numerar17,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,14 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,30 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 229,8 K RON | 177,7 K RON | 129,4% |
| 2020 | 260,0 K RON | 209,9 K RON | 123,9% |
| 2021 | 159,4 K RON | 110,6 K RON | 144,1% |
| 2022 | 305,6 K RON | 259,6 K RON | 117,7% |
| 2023 | 292,7 K RON | 246,8 K RON | 118,6% |
| 2024 | 478,6 K RON | 434,6 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 870,9 K RON | 620,2 K RON | 1,06 M RON | 1,48 M RON | 2,57 M RON | 2,10 M RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 191 RON | 2,0 K RON | 1,3 K RON | 2,7 K RON | 122 RON | 1,8 K RON | ▲ 1.384,4% |
| Total active | 177,7 K RON | 209,9 K RON | 110,6 K RON | 259,6 K RON | 246,8 K RON | 434,6 K RON | ▲ 76,1% |
| Capitaluri proprii | −52,2 K RON | −50,1 K RON | −48,8 K RON | −46,0 K RON | −45,9 K RON | −44,1 K RON | ▲ 3,9% |
| Datorii totale | 229,8 K RON | 260,0 K RON | 159,4 K RON | 305,6 K RON | 292,7 K RON | 478,6 K RON | ▲ 63,5% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,63 | 0,54 | 0,34 | 0,43 | 0,75 | ▲ 74,5% |
| Marjă netă (%) | 0,02 | 0,33 | 0,13 | 0,19 | 0,00 | 0,09 | – |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 37 | 40 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,69 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.