MARY & JOHN SRL
CUI: 21301529
J2007000459045
SRL
Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21301529
Cod înmatriculare
J2007000459045
EUID
ROONRC.J2007000459045
Data înmatriculării
2007-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Dofteana, Comuna Dofteana, Principală, 167
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.539 RON | 96.301 RON | 138.083 RON | −42.744 RON | −41.782 RON | 100.832 RON | 68.950 RON | 31.882 RON | −319.585 RON | 420.417 RON | 14.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 222.927 RON | 223.317 RON | 235.159 RON | −13.971 RON | −11.842 RON | 156.240 RON | 49.312 RON | 106.928 RON | −333.557 RON | 489.797 RON | 17.162 RON | 12.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 423.366 RON | 424.149 RON | 383.005 RON | 36.902 RON | 41.144 RON | 164.860 RON | 23.504 RON | 141.356 RON | −296.655 RON | 461.515 RON | 0 RON | 31.491 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 513.592 RON | 523.419 RON | 474.862 RON | 43.323 RON | 48.557 RON | 165.426 RON | 3.964 RON | 161.462 RON | −253.332 RON | 418.758 RON | 0 RON | 43.250 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 466.938 RON | 470.192 RON | 428.045 RON | 37.446 RON | 42.147 RON | 127.303 RON | 3.229 RON | 124.074 RON | −215.886 RON | 343.189 RON | 1.023 RON | 47.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 398.576 RON | 406.921 RON | 408.530 RON | −9.841 RON | −1.609 RON | 104.579 RON | 4.558 RON | 100.021 RON | −225.727 RON | 330.306 RON | 0 RON | 36.796 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 300.909 RON | 305.925 RON | 316.552 RON | −15.572 RON | −10.627 RON | 102.143 RON | 914 RON | 101.229 RON | −244.099 RON | 346.242 RON | 2.070 RON | 32.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIFREA DOREL
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−244.099 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.572 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 339% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
300,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,6 K RON
Total Active 2025
102,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,5 K RON | 222,9 K RON | 423,4 K RON | 513,6 K RON | 466,9 K RON | 398,6 K RON | 300,9 K RON |
| Venituri totale | 96,3 K RON | 223,3 K RON | 424,1 K RON | 523,4 K RON | 470,2 K RON | 406,9 K RON | 305,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 138,1 K RON | 235,2 K RON | 383,0 K RON | 474,9 K RON | 428,0 K RON | 408,5 K RON | 316,6 K RON |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −14,0 K RON | 36,9 K RON | 43,3 K RON | 37,4 K RON | −9,8 K RON | −15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 490,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−244.099 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate914 RON (0.9%)
Active circulante101,2 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe32,7 K RON
Numerar66,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 145,37 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,19 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 420,4 K RON | 100,8 K RON | 417,0% |
| 2020 | 489,8 K RON | 156,2 K RON | 313,5% |
| 2021 | 461,5 K RON | 164,9 K RON | 279,9% |
| 2022 | 418,8 K RON | 165,4 K RON | 253,1% |
| 2023 | 343,2 K RON | 127,3 K RON | 269,6% |
| 2024 | 330,3 K RON | 104,6 K RON | 315,8% |
| 2025 | 346,2 K RON | 102,1 K RON | 339,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,5 K RON | 222,9 K RON | 423,4 K RON | 513,6 K RON | 466,9 K RON | 398,6 K RON | 300,9 K RON | ▼ 24,5% |
| Rezultat net | −42,7 K RON | −14,0 K RON | 36,9 K RON | 43,3 K RON | 37,4 K RON | −9,8 K RON | −15,6 K RON | ▼ 58,2% |
| Total active | 100,8 K RON | 156,2 K RON | 164,9 K RON | 165,4 K RON | 127,3 K RON | 104,6 K RON | 102,1 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −319,6 K RON | −333,6 K RON | −296,7 K RON | −253,3 K RON | −215,9 K RON | −225,7 K RON | −244,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Datorii totale | 420,4 K RON | 489,8 K RON | 461,5 K RON | 418,8 K RON | 343,2 K RON | 330,3 K RON | 346,2 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,22 | 0,31 | 0,39 | 0,36 | 0,30 | 0,29 | ▼ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -44,74 | -6,27 | 8,72 | 8,44 | 8,02 | -2,47 | -5,17 | ▼ 109,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 50 | 30 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 490,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 339% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.