MASTRA CONSTRUCT SRL
CUI: 21408917
J2007000490332
SRL
Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21408917
Cod înmatriculare
J2007000490332
EUID
ROONRC.J2007000490332
Data înmatriculării
2007-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
20 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Marginea, Comuna Marginea, Biruinței, 12, 727345
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Marginea, Comuna Marginea
Stradă:
Biruinței
Număr:
12
Cod poștal:
727345
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.905.645 RON | 6.962.984 RON | 5.093.016 RON | 1.590.514 RON | 1.869.968 RON | 2.134.452 RON | 260.889 RON | 1.873.563 RON | 1.977.067 RON | 157.385 RON | 85.747 RON | 1.224.290 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2020 | 4.625.640 RON | 4.703.166 RON | 4.035.991 RON | 584.976 RON | 667.175 RON | 1.915.297 RON | 304.532 RON | 1.610.765 RON | 1.852.043 RON | 63.254 RON | 0 RON | 842.969 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
| 2021 | 5.507.268 RON | 5.544.836 RON | 5.150.047 RON | 335.929 RON | 394.789 RON | 1.720.179 RON | 690.095 RON | 1.030.084 RON | 1.667.972 RON | 52.207 RON | 0 RON | 912.567 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2022 | 5.405.163 RON | 5.444.019 RON | 4.381.613 RON | 908.399 RON | 1.062.406 RON | 2.263.086 RON | 603.017 RON | 1.660.069 RON | 1.206.371 RON | 1.056.715 RON | 5.664 RON | 1.325.473 RON | 0 RON | 0 RON | 25 |
| 2023 | 5.750.491 RON | 5.781.199 RON | 4.742.498 RON | 904.835 RON | 1.038.701 RON | 1.638.875 RON | 557.336 RON | 1.081.539 RON | 1.572.466 RON | 66.409 RON | 0 RON | 967.113 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 5.246.704 RON | 5.272.926 RON | 5.080.705 RON | 94.959 RON | 192.221 RON | 1.207.776 RON | 410.907 RON | 796.869 RON | 391.781 RON | 815.995 RON | 0 RON | 586.890 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAN TRANDAFIR
administrator
Municipiul Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
5,25 M RON
Rezultat Net 2024
95,0 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,91 M RON | 4,63 M RON | 5,51 M RON | 5,41 M RON | 5,75 M RON | 5,25 M RON |
| Venituri totale | 6,96 M RON | 4,70 M RON | 5,54 M RON | 5,44 M RON | 5,78 M RON | 5,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,09 M RON | 4,04 M RON | 5,15 M RON | 4,38 M RON | 4,74 M RON | 5,08 M RON |
| Rezultat net | 1,59 M RON | 585,0 K RON | 335,9 K RON | 908,4 K RON | 904,8 K RON | 95,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate410,9 K RON (34%)
Active circulante796,9 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe586,9 K RON
Numerar210,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,94 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
1,8%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,4 K RON | 2,13 M RON | 7,4% |
| 2020 | 63,3 K RON | 1,92 M RON | 3,3% |
| 2021 | 52,2 K RON | 1,72 M RON | 3,0% |
| 2022 | 1,06 M RON | 2,26 M RON | 46,7% |
| 2023 | 66,4 K RON | 1,64 M RON | 4,1% |
| 2024 | 816,0 K RON | 1,21 M RON | 67,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,91 M RON | 4,63 M RON | 5,51 M RON | 5,41 M RON | 5,75 M RON | 5,25 M RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 1,59 M RON | 585,0 K RON | 335,9 K RON | 908,4 K RON | 904,8 K RON | 95,0 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 2,13 M RON | 1,92 M RON | 1,72 M RON | 2,26 M RON | 1,64 M RON | 1,21 M RON | ▼ 26,3% |
| Capitaluri proprii | 1,98 M RON | 1,85 M RON | 1,67 M RON | 1,21 M RON | 1,57 M RON | 391,8 K RON | ▼ 75,1% |
| Datorii totale | 157,4 K RON | 63,3 K RON | 52,2 K RON | 1,06 M RON | 66,4 K RON | 816,0 K RON | ▲ 1.128,7% |
| Lichiditate curentă | 11,90 | 25,47 | 19,73 | 1,57 | 16,29 | 0,98 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | 23,03 | 12,65 | 6,10 | 16,81 | 15,73 | 1,81 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 82 | 82 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (95,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.