THEROCK ANTREPRENOR SRL
CUI: 21202274
J2007000495292
SRL
Prahova, Sat Chesnoiu, Comuna Cocorăştii Colţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21202274
Cod înmatriculare
J2007000495292
EUID
ROONRC.J2007000495292
Data înmatriculării
2007-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Chesnoiu, Comuna Cocorăştii Colţ, 57
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 435.608 RON | 435.980 RON | 316.053 RON | 115.567 RON | 119.927 RON | 306.553 RON | 205.848 RON | 100.705 RON | 250.446 RON | 56.107 RON | 0 RON | 88.522 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 376.456 RON | 380.033 RON | 260.006 RON | 116.731 RON | 120.027 RON | 242.456 RON | 188.471 RON | 53.985 RON | 179.176 RON | 63.280 RON | 0 RON | 45.659 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 301.873 RON | 301.918 RON | 254.266 RON | 45.465 RON | 47.652 RON | 374.323 RON | 168.840 RON | 205.483 RON | 214.641 RON | 159.682 RON | 0 RON | 189.025 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 482.604 RON | 488.643 RON | 318.513 RON | 165.333 RON | 170.130 RON | 403.008 RON | 339.252 RON | 63.756 RON | 165.633 RON | 186.354 RON | 0 RON | 57.903 RON | 51.021 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 481.252 RON | 519.974 RON | 435.185 RON | 80.674 RON | 84.789 RON | 427.071 RON | 270.184 RON | 156.887 RON | 246.308 RON | 165.616 RON | 0 RON | 153.666 RON | 15.147 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 925.811 RON | 943.687 RON | 669.190 RON | 251.617 RON | 274.497 RON | 388.757 RON | 201.040 RON | 187.717 RON | 251.929 RON | 141.871 RON | 0 RON | 106.479 RON | 0 RON | 5.043 RON | 1 |
| 2025 | 315.029 RON | 315.869 RON | 288.291 RON | 24.252 RON | 27.578 RON | 290.588 RON | 150.548 RON | 140.040 RON | 25.250 RON | 271.034 RON | 0 RON | 64.628 RON | 0 RON | 5.696 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRÎNCU MARIANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7420 Activități fotografice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
315,0 K RON
Rezultat Net 2025
24,3 K RON
Total Active 2025
290,6 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,6 K RON | 376,5 K RON | 301,9 K RON | 482,6 K RON | 481,3 K RON | 925,8 K RON | 315,0 K RON |
| Venituri totale | 436,0 K RON | 380,0 K RON | 301,9 K RON | 488,6 K RON | 520,0 K RON | 943,7 K RON | 315,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 316,1 K RON | 260,0 K RON | 254,3 K RON | 318,5 K RON | 435,2 K RON | 669,2 K RON | 288,3 K RON |
| Rezultat net | 115,6 K RON | 116,7 K RON | 45,5 K RON | 165,3 K RON | 80,7 K RON | 251,6 K RON | 24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 605,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,5 K RON (51.8%)
Active circulante140,0 K RON (48.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64,6 K RON
Numerar75,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,87 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,7%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,1 K RON | 306,6 K RON | 18,3% |
| 2020 | 63,3 K RON | 242,5 K RON | 26,1% |
| 2021 | 159,7 K RON | 374,3 K RON | 42,7% |
| 2022 | 186,4 K RON | 403,0 K RON | 46,2% |
| 2023 | 165,6 K RON | 427,1 K RON | 38,8% |
| 2024 | 141,9 K RON | 388,8 K RON | 36,5% |
| 2025 | 271,0 K RON | 290,6 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 435,6 K RON | 376,5 K RON | 301,9 K RON | 482,6 K RON | 481,3 K RON | 925,8 K RON | 315,0 K RON | ▼ 66,0% |
| Rezultat net | 115,6 K RON | 116,7 K RON | 45,5 K RON | 165,3 K RON | 80,7 K RON | 251,6 K RON | 24,3 K RON | ▼ 90,4% |
| Total active | 306,6 K RON | 242,5 K RON | 374,3 K RON | 403,0 K RON | 427,1 K RON | 388,8 K RON | 290,6 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | 250,4 K RON | 179,2 K RON | 214,6 K RON | 165,6 K RON | 246,3 K RON | 251,9 K RON | 25,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Datorii totale | 56,1 K RON | 63,3 K RON | 159,7 K RON | 186,4 K RON | 165,6 K RON | 141,9 K RON | 271,0 K RON | ▲ 91,0% |
| Lichiditate curentă | 1,79 | 0,85 | 1,29 | 0,34 | 0,95 | 1,32 | 0,52 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | 26,53 | 31,01 | 15,06 | 34,26 | 16,76 | 27,18 | 7,70 | ▼ 71,7% |
| Scor bonitate | 82 | 70 | 77 | 68 | 70 | 90 | 41 | ▼ 54,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 605,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.