THERMO IZOSYSTEM SRL
CUI: 21839421
J2007000522068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21839421
Cod înmatriculare
J2007000522068
EUID
ROONRC.J2007000522068
Data înmatriculării
2007-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, INDEPENDENŢEI, 99, B, B, 7, 56, 420170, cam 2
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
99
Bloc:
B
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
56
Cod poștal:
420170
Completare adresă:
cam 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.250.091 RON | 1.280.173 RON | 1.154.649 RON | 125.524 RON | 125.524 RON | 242.859 RON | 96.674 RON | 146.185 RON | 125.146 RON | 182.979 RON | 18.774 RON | 42.142 RON | 0 RON | 65.266 RON | 13 |
| 2020 | 839.803 RON | 862.141 RON | 768.804 RON | 93.337 RON | 93.337 RON | 193.692 RON | 88.332 RON | 105.360 RON | 108.421 RON | 134.624 RON | 18.984 RON | 54.508 RON | 0 RON | 49.353 RON | 6 |
| 2021 | 1.306.217 RON | 1.380.672 RON | 1.005.749 RON | 361.395 RON | 374.923 RON | 555.683 RON | 174.929 RON | 380.754 RON | 466.830 RON | 122.337 RON | 74.421 RON | 47.210 RON | 0 RON | 33.484 RON | 12 |
| 2022 | 1.233.641 RON | 1.278.173 RON | 1.191.357 RON | 84.319 RON | 86.816 RON | 625.660 RON | 179.089 RON | 446.571 RON | 493.024 RON | 150.251 RON | 34.604 RON | 74.075 RON | 0 RON | 17.615 RON | 15 |
| 2023 | 1.470.610 RON | 1.495.128 RON | 1.440.771 RON | 45.235 RON | 54.357 RON | 794.639 RON | 620.264 RON | 174.375 RON | 673.536 RON | 121.103 RON | 143.120 RON | 25.613 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.182.408 RON | 1.188.728 RON | 1.281.745 RON | −93.017 RON | −93.017 RON | 681.978 RON | 620.811 RON | 61.167 RON | 573.233 RON | 108.745 RON | 38.392 RON | 7.910 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.116.808 RON | 1.129.561 RON | 1.227.285 RON | −97.724 RON | −97.724 RON | 640.860 RON | 592.889 RON | 47.971 RON | 475.510 RON | 165.350 RON | 33.761 RON | 12.854 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (7)
SECHI GABRIELA
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
BERKI BIANCA CRISTINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
MUNTEANU CARMEN IONELA
administrator
Sat Satu Nou, Bistriţa-Năsăud, România
SOMODEAN RARES CRISTIAN
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
POP VIORICA
administrator
Comuna Telciu, Bistriţa-Năsăud, România
POLOCA ANA
administrator
Comuna Remeţi, Maramureş, România
SOMODEAN IOAN
administrator si reprezentant
Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−97.724 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,12 M RON
Rezultat Net 2025
−97,7 K RON
Total Active 2025
640,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 839,8 K RON | 1,31 M RON | 1,23 M RON | 1,47 M RON | 1,18 M RON | 1,12 M RON |
| Venituri totale | 1,28 M RON | 862,1 K RON | 1,38 M RON | 1,28 M RON | 1,50 M RON | 1,19 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,15 M RON | 768,8 K RON | 1,01 M RON | 1,19 M RON | 1,44 M RON | 1,28 M RON | 1,23 M RON |
| Rezultat net | 125,5 K RON | 93,3 K RON | 361,4 K RON | 84,3 K RON | 45,2 K RON | −93,0 K RON | −97,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate592,9 K RON (92.5%)
Active circulante48,0 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,8 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar1,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,08 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,88 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,8%
Marjă netă
-8,8%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 183,0 K RON | 242,9 K RON | 75,3% |
| 2020 | 134,6 K RON | 193,7 K RON | 69,5% |
| 2021 | 122,3 K RON | 555,7 K RON | 22,0% |
| 2022 | 150,3 K RON | 625,7 K RON | 24,0% |
| 2023 | 121,1 K RON | 794,6 K RON | 15,2% |
| 2024 | 108,7 K RON | 682,0 K RON | 16,0% |
| 2025 | 165,4 K RON | 640,9 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,25 M RON | 839,8 K RON | 1,31 M RON | 1,23 M RON | 1,47 M RON | 1,18 M RON | 1,12 M RON | ▼ 5,5% |
| Rezultat net | 125,5 K RON | 93,3 K RON | 361,4 K RON | 84,3 K RON | 45,2 K RON | −93,0 K RON | −97,7 K RON | ▼ 5,1% |
| Total active | 242,9 K RON | 193,7 K RON | 555,7 K RON | 625,7 K RON | 794,6 K RON | 682,0 K RON | 640,9 K RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 125,1 K RON | 108,4 K RON | 466,8 K RON | 493,0 K RON | 673,5 K RON | 573,2 K RON | 475,5 K RON | ▼ 17,0% |
| Datorii totale | 183,0 K RON | 134,6 K RON | 122,3 K RON | 150,3 K RON | 121,1 K RON | 108,7 K RON | 165,4 K RON | ▲ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,78 | 3,11 | 2,97 | 1,44 | 0,56 | 0,29 | ▼ 48,4% |
| Marjă netă (%) | 10,04 | 11,11 | 27,67 | 6,83 | 3,08 | -7,87 | -8,75 | ▼ 11,2% |
| Scor bonitate | 70 | 63 | 100 | 75 | 67 | 40 | 35 | ▼ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.