REFRESH TIME SRL
CUI: 21868362
J2007000536063
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21868362
Cod înmatriculare
J2007000536063
EUID
ROONRC.J2007000536063
Data înmatriculării
2007-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, FLORILOR, 1, B, 69, 420126
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
FLORILOR
Număr:
1
Scară:
B
Apartament:
69
Cod poștal:
420126
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.633 RON | 218.635 RON | 185.618 RON | 30.830 RON | 33.017 RON | 128.192 RON | 15.116 RON | 113.076 RON | 88.069 RON | 36.382 RON | 0 RON | 39.003 RON | 4.710 RON | 969 RON | 2 |
| 2020 | 127.232 RON | 129.723 RON | 137.010 RON | −10.785 RON | −7.287 RON | 88.572 RON | 24.452 RON | 64.120 RON | 77.283 RON | 7.548 RON | 0 RON | 31.836 RON | 4.710 RON | 969 RON | 1 |
| 2021 | 174.696 RON | 174.697 RON | 171.653 RON | 795 RON | 3.044 RON | 122.431 RON | 27.840 RON | 94.591 RON | 78.078 RON | 45.322 RON | 13.163 RON | 39.589 RON | 0 RON | 969 RON | 1 |
| 2022 | 174.582 RON | 174.586 RON | 242.197 RON | −69.807 RON | −67.611 RON | 40.149 RON | 11.692 RON | 28.457 RON | 8.271 RON | 31.878 RON | 0 RON | 21.179 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.004 RON | 169.560 RON | 102.202 RON | 56.982 RON | 67.358 RON | 116.470 RON | 67.888 RON | 48.582 RON | 65.254 RON | 52.265 RON | 20.726 RON | 12.020 RON | 0 RON | 1.049 RON | 0 |
| 2024 | 79.693 RON | 79.696 RON | 99.813 RON | −20.908 RON | −20.117 RON | 133.035 RON | 62.138 RON | 70.897 RON | 44.346 RON | 88.689 RON | 40.729 RON | 16.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 48.983 RON | 48.986 RON | 73.065 RON | −24.218 RON | −24.079 RON | 130.534 RON | 42.685 RON | 87.849 RON | 20.128 RON | 125.737 RON | 65.182 RON | 13.348 RON | 0 RON | 15.331 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEAN RALUCA
administrator si reprezentant
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.218 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,0 K RON
Rezultat Net 2025
−24,2 K RON
Total Active 2025
130,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,6 K RON | 127,2 K RON | 174,7 K RON | 174,6 K RON | 168,0 K RON | 79,7 K RON | 49,0 K RON |
| Venituri totale | 218,6 K RON | 129,7 K RON | 174,7 K RON | 174,6 K RON | 169,6 K RON | 79,7 K RON | 49,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 185,6 K RON | 137,0 K RON | 171,7 K RON | 242,2 K RON | 102,2 K RON | 99,8 K RON | 73,1 K RON |
| Rezultat net | 30,8 K RON | −10,8 K RON | 795 RON | −69,8 K RON | 57,0 K RON | −20,9 K RON | −24,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,7 K RON (32.7%)
Active circulante87,8 K RON (67.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,2 K RON
Creanțe13,3 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 486 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,2%
Marjă netă
-49,4%
ROA
-18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,4 K RON | 128,2 K RON | 28,4% |
| 2020 | 7,5 K RON | 88,6 K RON | 8,5% |
| 2021 | 45,3 K RON | 122,4 K RON | 37,0% |
| 2022 | 31,9 K RON | 40,1 K RON | 79,4% |
| 2023 | 52,3 K RON | 116,5 K RON | 44,9% |
| 2024 | 88,7 K RON | 133,0 K RON | 66,7% |
| 2025 | 125,7 K RON | 130,5 K RON | 96,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,6 K RON | 127,2 K RON | 174,7 K RON | 174,6 K RON | 168,0 K RON | 79,7 K RON | 49,0 K RON | ▼ 38,5% |
| Rezultat net | 30,8 K RON | −10,8 K RON | 795 RON | −69,8 K RON | 57,0 K RON | −20,9 K RON | −24,2 K RON | ▼ 15,8% |
| Total active | 128,2 K RON | 88,6 K RON | 122,4 K RON | 40,1 K RON | 116,5 K RON | 133,0 K RON | 130,5 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 88,1 K RON | 77,3 K RON | 78,1 K RON | 8,3 K RON | 65,3 K RON | 44,3 K RON | 20,1 K RON | ▼ 54,6% |
| Datorii totale | 36,4 K RON | 7,5 K RON | 45,3 K RON | 31,9 K RON | 52,3 K RON | 88,7 K RON | 125,7 K RON | ▲ 41,8% |
| Lichiditate curentă | 3,11 | 8,50 | 2,09 | 0,89 | 0,93 | 0,80 | 0,70 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 14,10 | -8,48 | 0,46 | -39,99 | 33,92 | -26,24 | -49,44 | ▼ 88,4% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 85 | 30 | 78 | 35 | 30 | ▼ 14,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.