MADCEZ IMPEX SRL
CUI: 21393514
J2007000538043
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21393514
Cod înmatriculare
J2007000538043
EUID
ROONRC.J2007000538043
Data înmatriculării
2007-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Vînători de Munte, 2
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
Vînători de Munte
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.547.133 RON | 4.557.233 RON | 3.589.156 RON | 922.505 RON | 968.077 RON | 1.670.835 RON | 638.220 RON | 1.032.615 RON | 895.602 RON | 780.848 RON | 3.204 RON | 845.015 RON | 0 RON | 5.615 RON | 31 |
| 2020 | 3.312.629 RON | 3.278.412 RON | 3.094.616 RON | 151.012 RON | 183.796 RON | 1.847.629 RON | 597.866 RON | 1.249.763 RON | 992.754 RON | 867.212 RON | 496.811 RON | 607.835 RON | 0 RON | 12.337 RON | 32 |
| 2021 | 2.244.711 RON | 2.246.717 RON | 1.910.686 RON | 320.718 RON | 336.031 RON | 2.009.325 RON | 330.496 RON | 1.678.829 RON | 1.180.716 RON | 847.337 RON | 1.127.297 RON | 490.984 RON | 0 RON | 18.728 RON | 21 |
| 2022 | 2.119.776 RON | 2.205.677 RON | 2.053.323 RON | 130.297 RON | 152.354 RON | 2.522.621 RON | 270.193 RON | 2.252.428 RON | 1.310.251 RON | 1.231.098 RON | 1.778.569 RON | 366.817 RON | 0 RON | 18.728 RON | 18 |
| 2023 | 3.242.150 RON | 3.250.273 RON | 3.128.558 RON | 94.970 RON | 121.715 RON | 1.207.805 RON | 237.740 RON | 970.065 RON | 143.601 RON | 1.158.025 RON | 410.321 RON | 434.404 RON | 0 RON | 93.821 RON | 14 |
| 2024 | 3.860.956 RON | 4.190.902 RON | 4.032.973 RON | 133.500 RON | 157.929 RON | 3.143.678 RON | 225.392 RON | 2.918.286 RON | 196.332 RON | 2.922.846 RON | 267.900 RON | 2.497.175 RON | 24.500 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOERU MIHAELA MAGDA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
BOERU EUGEN CEZAR
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,86 M RON
Rezultat Net 2024
133,5 K RON
Total Active 2024
3,14 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,55 M RON | 3,31 M RON | 2,24 M RON | 2,12 M RON | 3,24 M RON | 3,86 M RON |
| Venituri totale | 4,56 M RON | 3,28 M RON | 2,25 M RON | 2,21 M RON | 3,25 M RON | 4,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,59 M RON | 3,09 M RON | 1,91 M RON | 2,05 M RON | 3,13 M RON | 4,03 M RON |
| Rezultat net | 922,5 K RON | 151,0 K RON | 320,7 K RON | 130,3 K RON | 95,0 K RON | 133,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate225,4 K RON (7.2%)
Active circulante2,92 M RON (92.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267,9 K RON
Creanțe2,50 M RON
Numerar153,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,41 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
3,5%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 780,8 K RON | 1,67 M RON | 46,7% |
| 2020 | 867,2 K RON | 1,85 M RON | 46,9% |
| 2021 | 847,3 K RON | 2,01 M RON | 42,2% |
| 2022 | 1,23 M RON | 2,52 M RON | 48,8% |
| 2023 | 1,16 M RON | 1,21 M RON | 95,9% |
| 2024 | 2,92 M RON | 3,14 M RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,55 M RON | 3,31 M RON | 2,24 M RON | 2,12 M RON | 3,24 M RON | 3,86 M RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 922,5 K RON | 151,0 K RON | 320,7 K RON | 130,3 K RON | 95,0 K RON | 133,5 K RON | ▲ 40,6% |
| Total active | 1,67 M RON | 1,85 M RON | 2,01 M RON | 2,52 M RON | 1,21 M RON | 3,14 M RON | ▲ 160,3% |
| Capitaluri proprii | 895,6 K RON | 992,8 K RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 143,6 K RON | 196,3 K RON | ▲ 36,7% |
| Datorii totale | 780,8 K RON | 867,2 K RON | 847,3 K RON | 1,23 M RON | 1,16 M RON | 2,92 M RON | ▲ 152,4% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,44 | 1,98 | 1,83 | 0,84 | 1,00 | ▲ 19,2% |
| Marjă netă (%) | 20,29 | 4,56 | 14,29 | 6,15 | 2,93 | 3,46 | ▲ 18,1% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | 90 | 70 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (133,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.