LYNYS CAFFE SRL
CUI: 21261106
J2007000557291
SRL
Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21261106
Cod înmatriculare
J2007000557291
EUID
ROONRC.J2007000557291
Data înmatriculării
2007-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Berceni, Comuna Berceni, I.L. Caragiale, 19
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
I.L. Caragiale
Număr:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.746 RON | 76.746 RON | 112.282 RON | −36.302 RON | −35.536 RON | 177.070 RON | −1.194 RON | 178.264 RON | −70.530 RON | 247.600 RON | 31.228 RON | 121.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 64.798 RON | 64.798 RON | 141.895 RON | −77.702 RON | −77.097 RON | 205.319 RON | −1.194 RON | 206.513 RON | −111.930 RON | 317.249 RON | 18.345 RON | 157.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 76.441 RON | 76.441 RON | 189.814 RON | −114.138 RON | −113.373 RON | 247.284 RON | −1.194 RON | 248.478 RON | −148.366 RON | 395.650 RON | 26.082 RON | 183.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.192 RON | 73.192 RON | 89.820 RON | −17.668 RON | −16.628 RON | 512.204 RON | −1.194 RON | 513.398 RON | −51.896 RON | 564.100 RON | 207.916 RON | 208.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 69.072 RON | 69.072 RON | 107.166 RON | −38.786 RON | −38.094 RON | 464.185 RON | −1.005 RON | 465.190 RON | −73.014 RON | 537.199 RON | 149.244 RON | 224.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 72.552 RON | 72.552 RON | 229.046 RON | −157.222 RON | −156.494 RON | 391.224 RON | 717 RON | 390.507 RON | −230.236 RON | 621.460 RON | 193.591 RON | 202.496 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 9.804 RON | −9.804 RON | −9.804 RON | 375.180 RON | 285 RON | 374.895 RON | −240.040 RON | 615.220 RON | 185.024 RON | 198.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NISTOR ILION
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−240.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.804 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 164% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,8 K RON
Total Active 2025
375,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 64,8 K RON | 76,4 K RON | 73,2 K RON | 69,1 K RON | 72,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 76,7 K RON | 64,8 K RON | 76,4 K RON | 73,2 K RON | 69,1 K RON | 72,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 112,3 K RON | 141,9 K RON | 189,8 K RON | 89,8 K RON | 107,2 K RON | 229,0 K RON | 9,8 K RON |
| Rezultat net | −36,3 K RON | −77,7 K RON | −114,1 K RON | −17,7 K RON | −38,8 K RON | −157,2 K RON | −9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−240.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate285 RON (0.1%)
Active circulante374,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri185,0 K RON
Creanțe198,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,6 K RON | 177,1 K RON | 139,8% |
| 2020 | 317,2 K RON | 205,3 K RON | 154,5% |
| 2021 | 395,7 K RON | 247,3 K RON | 160,0% |
| 2022 | 564,1 K RON | 512,2 K RON | 110,1% |
| 2023 | 537,2 K RON | 464,2 K RON | 115,7% |
| 2024 | 621,5 K RON | 391,2 K RON | 158,9% |
| 2025 | 615,2 K RON | 375,2 K RON | 164,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,7 K RON | 64,8 K RON | 76,4 K RON | 73,2 K RON | 69,1 K RON | 72,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −36,3 K RON | −77,7 K RON | −114,1 K RON | −17,7 K RON | −38,8 K RON | −157,2 K RON | −9,8 K RON | ▲ 93,8% |
| Total active | 177,1 K RON | 205,3 K RON | 247,3 K RON | 512,2 K RON | 464,2 K RON | 391,2 K RON | 375,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | −70,5 K RON | −111,9 K RON | −148,4 K RON | −51,9 K RON | −73,0 K RON | −230,2 K RON | −240,0 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 247,6 K RON | 317,2 K RON | 395,7 K RON | 564,1 K RON | 537,2 K RON | 621,5 K RON | 615,2 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,65 | 0,63 | 0,91 | 0,87 | 0,63 | 0,61 | ▼ 3,0% |
| Marjă netă (%) | -47,30 | -119,91 | -149,32 | -24,14 | -56,15 | -216,70 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 32 | 17 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 164% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.