ARALIA GROUP SRL
CUI: 21438020
J2007000563041
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21438020
Cod înmatriculare
J2007000563041
EUID
ROONRC.J2007000563041
Data înmatriculării
2007-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. PRELUNGIREA BRADULUI, 36, 600220
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. PRELUNGIREA BRADULUI
Număr:
36
Cod poștal:
600220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.340 RON | 350.340 RON | 264.519 RON | 75.311 RON | 85.821 RON | 224.667 RON | 12.529 RON | 212.138 RON | 216.805 RON | 7.862 RON | 50.735 RON | 3.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 105.395 RON | 106.002 RON | 132.520 RON | −28.359 RON | −26.518 RON | 202.822 RON | 6.830 RON | 195.992 RON | 168.446 RON | 34.376 RON | 50.735 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 236.618 RON | 236.626 RON | 326.900 RON | −92.640 RON | −90.274 RON | 84.897 RON | 1.862 RON | 83.035 RON | 58.485 RON | 26.412 RON | 56.187 RON | 1.267 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.801 RON | 299.803 RON | 307.406 RON | −10.601 RON | −7.603 RON | 69.406 RON | 72 RON | 69.334 RON | 47.884 RON | 21.522 RON | 56.187 RON | 578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.111 RON | 283.223 RON | 281.158 RON | −768 RON | 2.065 RON | 100.259 RON | 4.694 RON | 95.565 RON | 47.112 RON | 53.147 RON | 56.187 RON | 1.607 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 288.650 RON | 299.582 RON | 332.405 RON | −35.819 RON | −32.823 RON | 63.712 RON | 3.539 RON | 60.173 RON | 11.293 RON | 52.419 RON | 56.187 RON | 2.223 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZAMFIRESCU IULIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−35.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,7 K RON
Rezultat Net 2024
−35,8 K RON
Total Active 2024
63,7 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,3 K RON | 105,4 K RON | 236,6 K RON | 299,8 K RON | 283,1 K RON | 288,7 K RON |
| Venituri totale | 350,3 K RON | 106,0 K RON | 236,6 K RON | 299,8 K RON | 283,2 K RON | 299,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,5 K RON | 132,5 K RON | 326,9 K RON | 307,4 K RON | 281,2 K RON | 332,4 K RON |
| Rezultat net | 75,3 K RON | −28,4 K RON | −92,6 K RON | −10,6 K RON | −768 RON | −35,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 289,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,5 K RON (5.6%)
Active circulante60,2 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,14 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 129,85 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,4%
Marjă netă
-12,4%
ROA
-56,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 224,7 K RON | 3,5% |
| 2020 | 34,4 K RON | 202,8 K RON | 17,0% |
| 2021 | 26,4 K RON | 84,9 K RON | 31,1% |
| 2022 | 21,5 K RON | 69,4 K RON | 31,0% |
| 2023 | 53,1 K RON | 100,3 K RON | 53,0% |
| 2024 | 52,4 K RON | 63,7 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,3 K RON | 105,4 K RON | 236,6 K RON | 299,8 K RON | 283,1 K RON | 288,7 K RON | ▲ 2,0% |
| Rezultat net | 75,3 K RON | −28,4 K RON | −92,6 K RON | −10,6 K RON | −768 RON | −35,8 K RON | ▼ 4.563,9% |
| Total active | 224,7 K RON | 202,8 K RON | 84,9 K RON | 69,4 K RON | 100,3 K RON | 63,7 K RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 216,8 K RON | 168,4 K RON | 58,5 K RON | 47,9 K RON | 47,1 K RON | 11,3 K RON | ▼ 76,0% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 34,4 K RON | 26,4 K RON | 21,5 K RON | 53,1 K RON | 52,4 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 26,98 | 5,70 | 3,14 | 3,22 | 1,80 | 1,15 | ▼ 36,2% |
| Marjă netă (%) | 21,50 | -26,91 | -39,15 | -3,54 | -0,27 | -12,41 | ▼ 4.496,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 64 | 77 | 54 | 37 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.