DSM LOGISTIC SRL
CUI: 21602408
J2007000573277
SRL
Neamţ, Sat Căciuleşti, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21602408
Cod înmatriculare
J2007000573277
EUID
ROONRC.J2007000573277
Data înmatriculării
2007-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
41 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Căciuleşti, Comuna Girov, PRINCIPALĂ, 1, 617213
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Căciuleşti, Comuna Girov
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
1
Cod poștal:
617213
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.675.581 RON | 3.687.682 RON | 3.542.119 RON | 110.587 RON | 145.563 RON | 1.024.028 RON | 460.334 RON | 563.694 RON | 134.087 RON | 889.941 RON | 170.759 RON | 286.189 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
| 2020 | 3.851.067 RON | 3.984.136 RON | 3.632.468 RON | 311.828 RON | 351.668 RON | 1.031.159 RON | 506.971 RON | 524.188 RON | 337.231 RON | 693.928 RON | 249.363 RON | 231.779 RON | 0 RON | 0 RON | 50 |
| 2021 | 3.990.150 RON | 4.066.753 RON | 3.839.702 RON | 186.885 RON | 227.051 RON | 1.451.831 RON | 812.563 RON | 639.268 RON | 279.957 RON | 1.171.874 RON | 329.376 RON | 205.204 RON | 0 RON | 0 RON | 44 |
| 2022 | 4.637.948 RON | 4.680.655 RON | 4.315.587 RON | 321.800 RON | 365.068 RON | 1.608.159 RON | 813.866 RON | 794.293 RON | 345.300 RON | 1.262.859 RON | 395.725 RON | 297.248 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2023 | 4.800.803 RON | 5.194.323 RON | 4.927.449 RON | 216.009 RON | 266.874 RON | 2.625.025 RON | 1.236.970 RON | 1.388.055 RON | 278.698 RON | 1.353.586 RON | 726.164 RON | 316.614 RON | 1.919.616 RON | 926.875 RON | 39 |
| 2024 | 7.446.954 RON | 7.592.976 RON | 7.052.817 RON | 450.265 RON | 540.159 RON | 2.894.310 RON | 1.952.891 RON | 941.419 RON | 565.920 RON | 2.180.120 RON | 454.835 RON | 420.009 RON | 239.818 RON | 91.548 RON | 38 |
| 2025 | 6.525.486 RON | 6.595.126 RON | 6.462.714 RON | 94.703 RON | 132.412 RON | 2.623.229 RON | 1.606.121 RON | 1.017.108 RON | 387.086 RON | 2.236.143 RON | 559.855 RON | 390.532 RON | 0 RON | 0 RON | 41 |
Reprezentanți și administratori (1)
APROFIREI ANA-MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,53 M RON
Rezultat Net 2025
94,7 K RON
Total Active 2025
2,62 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 3,85 M RON | 3,99 M RON | 4,64 M RON | 4,80 M RON | 7,45 M RON | 6,53 M RON |
| Venituri totale | 3,69 M RON | 3,98 M RON | 4,07 M RON | 4,68 M RON | 5,19 M RON | 7,59 M RON | 6,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,54 M RON | 3,63 M RON | 3,84 M RON | 4,32 M RON | 4,93 M RON | 7,05 M RON | 6,46 M RON |
| Rezultat net | 110,6 K RON | 311,8 K RON | 186,9 K RON | 321,8 K RON | 216,0 K RON | 450,3 K RON | 94,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,61 M RON (61.2%)
Active circulante1,02 M RON (38.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri559,9 K RON
Creanțe390,5 K RON
Numerar66,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,66 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,71 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,5%
ROA
3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 889,9 K RON | 1,02 M RON | 86,9% |
| 2020 | 693,9 K RON | 1,03 M RON | 67,3% |
| 2021 | 1,17 M RON | 1,45 M RON | 80,7% |
| 2022 | 1,26 M RON | 1,61 M RON | 78,5% |
| 2023 | 1,35 M RON | 2,63 M RON | 51,6% |
| 2024 | 2,18 M RON | 2,89 M RON | 75,3% |
| 2025 | 2,24 M RON | 2,62 M RON | 85,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,68 M RON | 3,85 M RON | 3,99 M RON | 4,64 M RON | 4,80 M RON | 7,45 M RON | 6,53 M RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | 110,6 K RON | 311,8 K RON | 186,9 K RON | 321,8 K RON | 216,0 K RON | 450,3 K RON | 94,7 K RON | ▼ 79,0% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 1,45 M RON | 1,61 M RON | 2,63 M RON | 2,89 M RON | 2,62 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 134,1 K RON | 337,2 K RON | 280,0 K RON | 345,3 K RON | 278,7 K RON | 565,9 K RON | 387,1 K RON | ▼ 31,6% |
| Datorii totale | 889,9 K RON | 693,9 K RON | 1,17 M RON | 1,26 M RON | 1,35 M RON | 2,18 M RON | 2,24 M RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,76 | 0,55 | 0,63 | 1,03 | 0,43 | 0,45 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | 3,01 | 8,10 | 4,68 | 6,94 | 4,50 | 6,05 | 1,45 | ▼ 76,0% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 50 | 68 | 65 | 58 | 45 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (94,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.