DUMAGREGAT SRL
CUI: 22643767
J2007000601369
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22643767
Cod înmatriculare
J2007000601369
EUID
ROONRC.J2007000601369
Data înmatriculării
2007-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Teișani, 274-288, P6C42, 1, 14, BIROUL 01
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Stradă:
Teișani
Număr:
274-288
Bloc:
P6C42
Etaj:
1
Apartament:
14
Completare adresă:
BIROUL 01
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 11.853 RON | −11.853 RON | −11.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −11.853 RON | 11.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 69.647 RON | −69.647 RON | −69.647 RON | 56.727 RON | 53.880 RON | 2.847 RON | −81.300 RON | 138.027 RON | 0 RON | 2.599 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 25.476 RON | −25.476 RON | −25.476 RON | 56.873 RON | 0 RON | 56.873 RON | −106.776 RON | 163.649 RON | 0 RON | 56.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 52.550 RON | −52.550 RON | −52.550 RON | 56.677 RON | 0 RON | 56.677 RON | −159.326 RON | 216.003 RON | 0 RON | 56.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 59.640 RON | −59.640 RON | −59.640 RON | 56.667 RON | 0 RON | 56.667 RON | −218.966 RON | 275.633 RON | 0 RON | 56.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAI DRAGOS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−218.966 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.640 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 486.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−59,6 K RON
Total Active 2024
56,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 69,6 K RON | 25,5 K RON | 52,6 K RON | 59,6 K RON |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −69,6 K RON | −25,5 K RON | −52,6 K RON | −59,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−218.966 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,5 K RON
Numerar188 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-105,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,9 K RON | 0 RON | – |
| 2021 | 138,0 K RON | 56,7 K RON | 243,3% |
| 2022 | 163,6 K RON | 56,9 K RON | 287,7% |
| 2023 | 216,0 K RON | 56,7 K RON | 381,1% |
| 2024 | 275,6 K RON | 56,7 K RON | 486,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,9 K RON | −69,6 K RON | −25,5 K RON | −52,6 K RON | −59,6 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 0 RON | 56,7 K RON | 56,9 K RON | 56,7 K RON | 56,7 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −11,9 K RON | −81,3 K RON | −106,8 K RON | −159,3 K RON | −219,0 K RON | ▼ 37,4% |
| Datorii totale | 11,9 K RON | 138,0 K RON | 163,6 K RON | 216,0 K RON | 275,6 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,02 | 0,35 | 0,26 | 0,21 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 22 | 30 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 486.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.