BASI DESIGN SRL
CUI: 21053709
J2007000603350
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21053709
Cod înmatriculare
J2007000603350
EUID
ROONRC.J2007000603350
Data înmatriculării
2007-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 393
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 681.489 RON | 693.228 RON | 659.117 RON | 28.811 RON | 34.111 RON | 1.009.745 RON | 609.831 RON | 399.914 RON | 51.460 RON | 958.285 RON | 190.969 RON | 121.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 609.006 RON | 877.787 RON | 851.394 RON | 21.004 RON | 26.393 RON | 1.067.173 RON | 440.467 RON | 626.706 RON | 72.464 RON | 994.709 RON | 384.843 RON | 94.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 994.366 RON | 982.715 RON | 845.839 RON | 129.353 RON | 136.876 RON | 977.124 RON | 554.573 RON | 422.551 RON | 201.817 RON | 775.307 RON | 213.065 RON | 29.891 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.295.900 RON | 1.298.416 RON | 942.118 RON | 345.170 RON | 356.298 RON | 1.170.241 RON | 515.366 RON | 654.875 RON | 546.987 RON | 623.254 RON | 161.813 RON | 147.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 755.335 RON | 1.088.092 RON | 1.078.622 RON | 3.844 RON | 9.470 RON | 1.436.617 RON | 877.720 RON | 558.897 RON | 503.631 RON | 932.986 RON | 326.925 RON | 177.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 973.372 RON | 1.143.020 RON | 1.103.196 RON | 16.490 RON | 39.824 RON | 1.226.615 RON | 743.073 RON | 483.542 RON | 327.921 RON | 898.694 RON | 318.444 RON | 151.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 970.357 RON | 1.200.522 RON | 1.194.183 RON | 2.248 RON | 6.339 RON | 1.510.555 RON | 867.393 RON | 643.162 RON | 236.669 RON | 1.273.886 RON | 345.102 RON | 124.736 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRICI PETRU-FLORIN
administrator
Municipiul Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
970,4 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,5 K RON | 609,0 K RON | 994,4 K RON | 1,30 M RON | 755,3 K RON | 973,4 K RON | 970,4 K RON |
| Venituri totale | 693,2 K RON | 877,8 K RON | 982,7 K RON | 1,30 M RON | 1,09 M RON | 1,14 M RON | 1,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 659,1 K RON | 851,4 K RON | 845,8 K RON | 942,1 K RON | 1,08 M RON | 1,10 M RON | 1,19 M RON |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 21,0 K RON | 129,4 K RON | 345,2 K RON | 3,8 K RON | 16,5 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate867,4 K RON (57.4%)
Active circulante643,2 K RON (42.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri345,1 K RON
Creanțe124,7 K RON
Numerar173,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,81 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,78 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 958,3 K RON | 1,01 M RON | 94,9% |
| 2020 | 994,7 K RON | 1,07 M RON | 93,2% |
| 2021 | 775,3 K RON | 977,1 K RON | 79,4% |
| 2022 | 623,3 K RON | 1,17 M RON | 53,3% |
| 2023 | 933,0 K RON | 1,44 M RON | 64,9% |
| 2024 | 898,7 K RON | 1,23 M RON | 73,3% |
| 2025 | 1,27 M RON | 1,51 M RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 681,5 K RON | 609,0 K RON | 994,4 K RON | 1,30 M RON | 755,3 K RON | 973,4 K RON | 970,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 28,8 K RON | 21,0 K RON | 129,4 K RON | 345,2 K RON | 3,8 K RON | 16,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 86,4% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,07 M RON | 977,1 K RON | 1,17 M RON | 1,44 M RON | 1,23 M RON | 1,51 M RON | ▲ 23,1% |
| Capitaluri proprii | 51,5 K RON | 72,5 K RON | 201,8 K RON | 547,0 K RON | 503,6 K RON | 327,9 K RON | 236,7 K RON | ▼ 27,8% |
| Datorii totale | 958,3 K RON | 994,7 K RON | 775,3 K RON | 623,3 K RON | 933,0 K RON | 898,7 K RON | 1,27 M RON | ▲ 41,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,63 | 0,55 | 1,05 | 0,60 | 0,54 | 0,50 | ▼ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 4,23 | 3,45 | 13,01 | 26,64 | 0,51 | 1,69 | 0,23 | ▼ 86,4% |
| Scor bonitate | 38 | 43 | 68 | 85 | 48 | 58 | 43 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.