DECARSON THERMO SISTEMS SRL
CUI: 21438969
J2007000634039
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21438969
Cod înmatriculare
J2007000634039
EUID
ROONRC.J2007000634039
Data înmatriculării
2007-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CRAIOVEI, 17, E3b, C, 7, 13
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Municipiul Piteşti
Stradă:
CRAIOVEI
Număr:
17
Bloc:
E3b
Scară:
C
Etaj:
7
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 541.785 RON | 541.789 RON | 278.634 RON | 258.372 RON | 263.155 RON | 559.965 RON | 374.702 RON | 185.263 RON | 296.575 RON | 374.991 RON | 11.773 RON | 137.595 RON | 0 RON | 111.601 RON | 3 |
| 2020 | 634.140 RON | 637.513 RON | 285.250 RON | 346.341 RON | 352.263 RON | 553.898 RON | 361.491 RON | 192.407 RON | 365.390 RON | 293.206 RON | 3.398 RON | 170.042 RON | 0 RON | 104.698 RON | 3 |
| 2021 | 865.939 RON | 893.648 RON | 427.255 RON | 458.052 RON | 466.393 RON | 792.183 RON | 466.428 RON | 325.755 RON | 474.642 RON | 415.336 RON | 70.058 RON | 182.314 RON | 0 RON | 97.795 RON | 2 |
| 2022 | 635.624 RON | 635.641 RON | 401.671 RON | 228.059 RON | 233.970 RON | 879.097 RON | 533.476 RON | 345.621 RON | 245.201 RON | 724.788 RON | 101.935 RON | 140.630 RON | 0 RON | 90.892 RON | 3 |
| 2023 | 718.621 RON | 718.644 RON | 605.883 RON | 106.652 RON | 112.761 RON | 1.684.100 RON | 1.411.147 RON | 272.953 RON | 277.152 RON | 1.490.937 RON | 41.402 RON | 188.398 RON | 0 RON | 83.989 RON | 3 |
| 2024 | 808.746 RON | 809.665 RON | 626.493 RON | 166.458 RON | 183.172 RON | 1.506.850 RON | 1.264.418 RON | 242.432 RON | 439.110 RON | 1.144.826 RON | 2.960 RON | 185.807 RON | 0 RON | 77.086 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU CEZAR ADRIAN
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Alte activități de protecție n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
808,7 K RON
Rezultat Net 2024
166,5 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,8 K RON | 634,1 K RON | 865,9 K RON | 635,6 K RON | 718,6 K RON | 808,7 K RON |
| Venituri totale | 541,8 K RON | 637,5 K RON | 893,6 K RON | 635,6 K RON | 718,6 K RON | 809,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 278,6 K RON | 285,3 K RON | 427,3 K RON | 401,7 K RON | 605,9 K RON | 626,5 K RON |
| Rezultat net | 258,4 K RON | 346,3 K RON | 458,1 K RON | 228,1 K RON | 106,7 K RON | 166,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 836,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (83.9%)
Active circulante242,4 K RON (16.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe185,8 K RON
Numerar53,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 273,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,35 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
20,6%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 375,0 K RON | 560,0 K RON | 67,0% |
| 2020 | 293,2 K RON | 553,9 K RON | 52,9% |
| 2021 | 415,3 K RON | 792,2 K RON | 52,4% |
| 2022 | 724,8 K RON | 879,1 K RON | 82,5% |
| 2023 | 1,49 M RON | 1,68 M RON | 88,5% |
| 2024 | 1,14 M RON | 1,51 M RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 541,8 K RON | 634,1 K RON | 865,9 K RON | 635,6 K RON | 718,6 K RON | 808,7 K RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 258,4 K RON | 346,3 K RON | 458,1 K RON | 228,1 K RON | 106,7 K RON | 166,5 K RON | ▲ 56,1% |
| Total active | 560,0 K RON | 553,9 K RON | 792,2 K RON | 879,1 K RON | 1,68 M RON | 1,51 M RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 296,6 K RON | 365,4 K RON | 474,6 K RON | 245,2 K RON | 277,2 K RON | 439,1 K RON | ▲ 58,4% |
| Datorii totale | 375,0 K RON | 293,2 K RON | 415,3 K RON | 724,8 K RON | 1,49 M RON | 1,14 M RON | ▼ 23,2% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,66 | 0,78 | 0,48 | 0,18 | 0,21 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 47,69 | 54,62 | 52,90 | 35,88 | 14,84 | 20,58 | ▲ 38,7% |
| Scor bonitate | 65 | 83 | 83 | 48 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (166,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 836,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.