TERAMODA SRL
CUI: 22139337
J2007000648090
SRL
Brăila, Municipiul Brăila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22139337
Cod înmatriculare
J2007000648090
EUID
ROONRC.J2007000648090
Data înmatriculării
2007-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Brăila, Municipiul Brăila, Str. PLEVNA, 146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 408.416 RON | 409.566 RON | 127.344 RON | 278.126 RON | 282.222 RON | 1.014.590 RON | 311.372 RON | 703.218 RON | 969.947 RON | 44.643 RON | 0 RON | 75.585 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 509.885 RON | 517.913 RON | 162.456 RON | 350.565 RON | 355.457 RON | 983.057 RON | 276.936 RON | 706.121 RON | 925.512 RON | 57.545 RON | 0 RON | 58.526 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 457.682 RON | 487.319 RON | 112.241 RON | 370.205 RON | 375.078 RON | 1.038.872 RON | 242.501 RON | 796.371 RON | 1.006.243 RON | 32.629 RON | 0 RON | 64.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 658.018 RON | 721.778 RON | 189.581 RON | 524.979 RON | 532.197 RON | 2.036.356 RON | 1.386.741 RON | 649.615 RON | 525.219 RON | 1.511.137 RON | 0 RON | 596.489 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 791.136 RON | 792.406 RON | 171.804 RON | 612.678 RON | 620.602 RON | 2.184.591 RON | 1.400.025 RON | 784.566 RON | 612.918 RON | 1.571.673 RON | 0 RON | 166.777 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 751.742 RON | 763.014 RON | 215.857 RON | 524.267 RON | 547.157 RON | 2.700.556 RON | 1.565.189 RON | 1.135.367 RON | 524.507 RON | 2.176.049 RON | 0 RON | 108.826 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 765.264 RON | 842.164 RON | 239.921 RON | 578.154 RON | 602.243 RON | 3.224.685 RON | 1.471.613 RON | 1.753.072 RON | 578.394 RON | 2.646.291 RON | 0 RON | 659.706 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU JEAN
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
765,3 K RON
Rezultat Net 2025
578,2 K RON
Total Active 2025
3,22 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,4 K RON | 509,9 K RON | 457,7 K RON | 658,0 K RON | 791,1 K RON | 751,7 K RON | 765,3 K RON |
| Venituri totale | 409,6 K RON | 517,9 K RON | 487,3 K RON | 721,8 K RON | 792,4 K RON | 763,0 K RON | 842,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 162,5 K RON | 112,2 K RON | 189,6 K RON | 171,8 K RON | 215,9 K RON | 239,9 K RON |
| Rezultat net | 278,1 K RON | 350,6 K RON | 370,2 K RON | 525,0 K RON | 612,7 K RON | 524,3 K RON | 578,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 890,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,47 M RON (45.6%)
Active circulante1,75 M RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe659,7 K RON
Numerar1,09 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
78,7%
Marjă netă
75,6%
ROA
17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,6 K RON | 1,01 M RON | 4,4% |
| 2020 | 57,5 K RON | 983,1 K RON | 5,9% |
| 2021 | 32,6 K RON | 1,04 M RON | 3,1% |
| 2022 | 1,51 M RON | 2,04 M RON | 74,2% |
| 2023 | 1,57 M RON | 2,18 M RON | 71,9% |
| 2024 | 2,18 M RON | 2,70 M RON | 80,6% |
| 2025 | 2,65 M RON | 3,22 M RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 408,4 K RON | 509,9 K RON | 457,7 K RON | 658,0 K RON | 791,1 K RON | 751,7 K RON | 765,3 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 278,1 K RON | 350,6 K RON | 370,2 K RON | 525,0 K RON | 612,7 K RON | 524,3 K RON | 578,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 1,01 M RON | 983,1 K RON | 1,04 M RON | 2,04 M RON | 2,18 M RON | 2,70 M RON | 3,22 M RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | 969,9 K RON | 925,5 K RON | 1,01 M RON | 525,2 K RON | 612,9 K RON | 524,5 K RON | 578,4 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 44,6 K RON | 57,5 K RON | 32,6 K RON | 1,51 M RON | 1,57 M RON | 2,18 M RON | 2,65 M RON | ▲ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 15,75 | 12,27 | 24,41 | 0,43 | 0,50 | 0,52 | 0,66 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | 68,10 | 68,75 | 80,89 | 79,78 | 77,44 | 69,74 | 75,55 | ▲ 8,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 63 | 68 | 60 | 68 | ▲ 13,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (578,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 890,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.