TITI BAS SRL
CUI: 21310071
J2007000690222
SRL
Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21310071
Cod înmatriculare
J2007000690222
EUID
ROONRC.J2007000690222
Data înmatriculării
2007-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2022)
13 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, Pepinierii, 7B, 1, 17
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava
Stradă:
Pepinierii
Număr:
7B
Etaj:
1
Apartament:
17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 492.895 RON | 508.985 RON | 549.796 RON | −45.836 RON | −40.811 RON | 50.166 RON | 32.963 RON | 17.203 RON | −272.578 RON | 322.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 508.492 RON | 510.095 RON | 499.151 RON | 5.859 RON | 10.944 RON | 82.258 RON | 25.610 RON | 56.648 RON | −266.720 RON | 348.978 RON | 0 RON | 13.664 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 604.288 RON | 613.109 RON | 643.657 RON | −36.591 RON | −30.548 RON | 43.799 RON | 38.862 RON | 4.937 RON | −303.311 RON | 347.110 RON | 0 RON | 1.080 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 773.811 RON | 789.872 RON | 760.390 RON | 21.744 RON | 29.482 RON | 33.834 RON | 27.118 RON | 6.716 RON | −281.567 RON | 315.401 RON | 0 RON | 1.453 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
BASALIC COSTICĂ
administrator
Municipiul Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−281.567 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 932.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
773,8 K RON
Rezultat Net 2022
21,7 K RON
Total Active 2022
33,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,9 K RON | 508,5 K RON | 604,3 K RON | 773,8 K RON |
| Venituri totale | 509,0 K RON | 510,1 K RON | 613,1 K RON | 789,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 549,8 K RON | 499,2 K RON | 643,7 K RON | 760,4 K RON |
| Rezultat net | −45,8 K RON | 5,9 K RON | −36,6 K RON | 21,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 829,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−281.567 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (80.2%)
Active circulante6,7 K RON (19.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 532,56 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,8%
ROA
64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 322,7 K RON | 50,2 K RON | 643,4% |
| 2020 | 349,0 K RON | 82,3 K RON | 424,3% |
| 2021 | 347,1 K RON | 43,8 K RON | 792,5% |
| 2022 | 315,4 K RON | 33,8 K RON | 932,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,9 K RON | 508,5 K RON | 604,3 K RON | 773,8 K RON | ▲ 28,1% |
| Rezultat net | −45,8 K RON | 5,9 K RON | −36,6 K RON | 21,7 K RON | ▲ 159,4% |
| Total active | 50,2 K RON | 82,3 K RON | 43,8 K RON | 33,8 K RON | ▼ 22,8% |
| Capitaluri proprii | −272,6 K RON | −266,7 K RON | −303,3 K RON | −281,6 K RON | ▲ 7,2% |
| Datorii totale | 322,7 K RON | 349,0 K RON | 347,1 K RON | 315,4 K RON | ▼ 9,1% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,16 | 0,01 | 0,02 | ▲ 50,0% |
| Marjă netă (%) | -9,30 | 1,15 | -6,06 | 2,81 | ▲ 146,4% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (21,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 829,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 932.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.