ROMTIPAR DISTRIBUTION GROUP SRL
CUI: 20603189
J2007000700404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20603189
Cod înmatriculare
J2007000700404
EUID
ROONRC.J2007000700404
Data înmatriculării
2007-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FABRICII, 26B, 7, 73, 6, Complex Rezidential QUADRA2, TRONSONUL N
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FABRICII
Număr:
26B
Etaj:
7
Apartament:
73
Completare adresă:
Complex Rezidential QUADRA2, TRONSONUL N
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.777.555 RON | 3.780.570 RON | 3.598.874 RON | 181.696 RON | 181.696 RON | 4.873.527 RON | 1.240.089 RON | 3.633.438 RON | 275.972 RON | 4.600.140 RON | 712.317 RON | 2.569.882 RON | 0 RON | 2.585 RON | 2 |
| 2020 | 3.601.367 RON | 3.997.083 RON | 2.874.925 RON | 1.082.187 RON | 1.122.158 RON | 4.064.655 RON | 914.526 RON | 3.150.129 RON | 1.183.159 RON | 2.883.671 RON | 286.343 RON | 2.839.995 RON | 0 RON | 2.175 RON | 2 |
| 2021 | 12.967 RON | 402.169 RON | 433.201 RON | −34.570 RON | −31.032 RON | 2.390.155 RON | 523.089 RON | 1.867.066 RON | 738.589 RON | 1.651.691 RON | 310.057 RON | 1.536.885 RON | 0 RON | 125 RON | 4 |
| 2022 | 13.403 RON | 361.954 RON | 1.389.758 RON | −1.038.395 RON | −1.027.804 RON | 1.047.673 RON | 234.165 RON | 813.508 RON | −299.806 RON | 1.347.479 RON | 307.244 RON | 481.983 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.992 RON | −3.992 RON | −3.992 RON | 1.043.711 RON | 230.240 RON | 813.471 RON | −303.798 RON | 1.347.509 RON | 307.244 RON | 481.983 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA RAREŞ-ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−303.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.992 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−4,0 K RON
Total Active 2023
1,04 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,78 M RON | 3,60 M RON | 13,0 K RON | 13,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,78 M RON | 4,00 M RON | 402,2 K RON | 362,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,60 M RON | 2,87 M RON | 433,2 K RON | 1,39 M RON | 4,0 K RON |
| Rezultat net | 181,7 K RON | 1,08 M RON | −34,6 K RON | −1,04 M RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−303.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230,2 K RON (22.1%)
Active circulante813,5 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri307,2 K RON
Creanțe482,0 K RON
Numerar24,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,60 M RON | 4,87 M RON | 94,4% |
| 2020 | 2,88 M RON | 4,06 M RON | 71,0% |
| 2021 | 1,65 M RON | 2,39 M RON | 69,1% |
| 2022 | 1,35 M RON | 1,05 M RON | 128,6% |
| 2023 | 1,35 M RON | 1,04 M RON | 129,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,78 M RON | 3,60 M RON | 13,0 K RON | 13,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 181,7 K RON | 1,08 M RON | −34,6 K RON | −1,04 M RON | −4,0 K RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 4,87 M RON | 4,06 M RON | 2,39 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 276,0 K RON | 1,18 M RON | 738,6 K RON | −299,8 K RON | −303,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 4,60 M RON | 2,88 M RON | 1,65 M RON | 1,35 M RON | 1,35 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 1,09 | 1,13 | 0,60 | 0,60 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 4,81 | 30,05 | -266,60 | -7.747,48 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 75 | 49 | 24 | 35 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.