ALYGROUP SRL
CUI: 22231111
J2007000729382
SRL
Vâlcea, Sat Scăueni, Comuna Berislăveşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22231111
Cod înmatriculare
J2007000729382
EUID
ROONRC.J2007000729382
Data înmatriculării
2007-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Scăueni, Comuna Berislăveşti, Principală, 5
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Scăueni, Comuna Berislăveşti
Stradă:
Principală
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 617.864 RON | 625.754 RON | 568.110 RON | 51.386 RON | 57.644 RON | 243.060 RON | 10.025 RON | 233.035 RON | 119.683 RON | 123.377 RON | 154.802 RON | 43.499 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 683.491 RON | 683.491 RON | 634.795 RON | 43.787 RON | 48.696 RON | 372.958 RON | 10.025 RON | 362.933 RON | 163.470 RON | 209.488 RON | 189.064 RON | 47.310 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 736.952 RON | 737.298 RON | 689.794 RON | 40.131 RON | 47.504 RON | 433.541 RON | 10.025 RON | 423.516 RON | 203.601 RON | 229.940 RON | 261.600 RON | 45.236 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 870.117 RON | 950.137 RON | 826.361 RON | 114.275 RON | 123.776 RON | 578.183 RON | 10.025 RON | 568.158 RON | 317.877 RON | 260.306 RON | 331.484 RON | 67.080 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 952.475 RON | 952.475 RON | 928.399 RON | 20.064 RON | 24.076 RON | 549.261 RON | 7.844 RON | 541.417 RON | 207.941 RON | 341.320 RON | 353.532 RON | 147.715 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.023.647 RON | 1.081.168 RON | 1.101.410 RON | −22.589 RON | −20.242 RON | 328.125 RON | 0 RON | 328.125 RON | 60.089 RON | 268.036 RON | 298.518 RON | 168 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂNDESCU CONSTANTIN ALIN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.589 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,02 M RON
Rezultat Net 2024
−22,6 K RON
Total Active 2024
328,1 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,9 K RON | 683,5 K RON | 737,0 K RON | 870,1 K RON | 952,5 K RON | 1,02 M RON |
| Venituri totale | 625,8 K RON | 683,5 K RON | 737,3 K RON | 950,1 K RON | 952,5 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 568,1 K RON | 634,8 K RON | 689,8 K RON | 826,4 K RON | 928,4 K RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | 51,4 K RON | 43,8 K RON | 40,1 K RON | 114,3 K RON | 20,1 K RON | −22,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante328,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri298,5 K RON
Creanțe168 RON
Numerar29,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,43 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6.093,14 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 123,4 K RON | 243,1 K RON | 50,8% |
| 2020 | 209,5 K RON | 373,0 K RON | 56,2% |
| 2021 | 229,9 K RON | 433,5 K RON | 53,0% |
| 2022 | 260,3 K RON | 578,2 K RON | 45,0% |
| 2023 | 341,3 K RON | 549,3 K RON | 62,1% |
| 2024 | 268,0 K RON | 328,1 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 617,9 K RON | 683,5 K RON | 737,0 K RON | 870,1 K RON | 952,5 K RON | 1,02 M RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 51,4 K RON | 43,8 K RON | 40,1 K RON | 114,3 K RON | 20,1 K RON | −22,6 K RON | ▼ 212,6% |
| Total active | 243,1 K RON | 373,0 K RON | 433,5 K RON | 578,2 K RON | 549,3 K RON | 328,1 K RON | ▼ 40,3% |
| Capitaluri proprii | 119,7 K RON | 163,5 K RON | 203,6 K RON | 317,9 K RON | 207,9 K RON | 60,1 K RON | ▼ 71,1% |
| Datorii totale | 123,4 K RON | 209,5 K RON | 229,9 K RON | 260,3 K RON | 341,3 K RON | 268,0 K RON | ▼ 21,5% |
| Lichiditate curentă | 1,89 | 1,73 | 1,84 | 2,18 | 1,59 | 1,22 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 8,32 | 6,41 | 5,45 | 13,13 | 2,11 | -2,21 | ▼ 204,7% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 80 | 100 | 67 | 44 | ▼ 34,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.