TIBAGROSAM SRL
CUI: 21679940
J2007000750331
SRL
Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21679940
Cod înmatriculare
J2007000750331
EUID
ROONRC.J2007000750331
Data înmatriculării
2007-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, 11, 727420
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Sector:
0
Număr:
11
Cod poștal:
727420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.145.933 RON | 1.879.011 RON | 1.466.887 RON | 400.234 RON | 412.124 RON | 2.322.736 RON | 902.394 RON | 1.420.342 RON | 1.854.257 RON | 473.092 RON | 1.306.280 RON | 105.674 RON | 0 RON | 4.613 RON | 5 |
| 2020 | 1.158.369 RON | 1.970.766 RON | 1.574.148 RON | 383.647 RON | 396.618 RON | 2.087.660 RON | 791.245 RON | 1.296.415 RON | 1.499.062 RON | 590.336 RON | 1.024.819 RON | 258.252 RON | 0 RON | 1.738 RON | 5 |
| 2021 | 1.176.275 RON | 1.726.343 RON | 1.397.402 RON | 319.707 RON | 328.941 RON | 1.889.039 RON | 920.833 RON | 968.206 RON | 999.846 RON | 889.628 RON | 906.869 RON | 56.716 RON | 0 RON | 435 RON | 5 |
| 2022 | 1.963.343 RON | 2.184.414 RON | 1.665.356 RON | 501.896 RON | 519.058 RON | 1.825.728 RON | 921.499 RON | 904.229 RON | 1.412.268 RON | 413.460 RON | 886.955 RON | 11.755 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.380.783 RON | 2.069.658 RON | 2.543.932 RON | −494.944 RON | −474.274 RON | 1.622.858 RON | 804.649 RON | 818.209 RON | 708.628 RON | 914.230 RON | 740.339 RON | 58.633 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.524.081 RON | 2.503.440 RON | 2.506.750 RON | −70.291 RON | −3.310 RON | 2.844.427 RON | 924.060 RON | 1.920.367 RON | 537.794 RON | 2.306.633 RON | 1.725.421 RON | 194.458 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.764.427 RON | 2.610.787 RON | 2.065.329 RON | 512.121 RON | 545.458 RON | 2.458.512 RON | 1.058.810 RON | 1.399.702 RON | 1.049.915 RON | 1.411.670 RON | 1.290.583 RON | 106.312 RON | 0 RON | 3.073 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HAVRIŞCIUC-REGUŞ ROBERT-DANIEL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,76 M RON
Rezultat Net 2025
512,1 K RON
Total Active 2025
2,46 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,16 M RON | 1,18 M RON | 1,96 M RON | 2,38 M RON | 2,52 M RON | 1,76 M RON |
| Venituri totale | 1,88 M RON | 1,97 M RON | 1,73 M RON | 2,18 M RON | 2,07 M RON | 2,50 M RON | 2,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 1,57 M RON | 1,40 M RON | 1,67 M RON | 2,54 M RON | 2,51 M RON | 2,07 M RON |
| Rezultat net | 400,2 K RON | 383,6 K RON | 319,7 K RON | 501,9 K RON | −494,9 K RON | −70,3 K RON | 512,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,74 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (43.1%)
Active circulante1,40 M RON (56.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,29 M RON
Creanțe106,3 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 267 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,60 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
29,0%
ROA
20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 473,1 K RON | 2,32 M RON | 20,4% |
| 2020 | 590,3 K RON | 2,09 M RON | 28,3% |
| 2021 | 889,6 K RON | 1,89 M RON | 47,1% |
| 2022 | 413,5 K RON | 1,83 M RON | 22,7% |
| 2023 | 914,2 K RON | 1,62 M RON | 56,3% |
| 2024 | 2,31 M RON | 2,84 M RON | 81,1% |
| 2025 | 1,41 M RON | 2,46 M RON | 57,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,16 M RON | 1,18 M RON | 1,96 M RON | 2,38 M RON | 2,52 M RON | 1,76 M RON | ▼ 30,1% |
| Rezultat net | 400,2 K RON | 383,6 K RON | 319,7 K RON | 501,9 K RON | −494,9 K RON | −70,3 K RON | 512,1 K RON | ▲ 828,6% |
| Total active | 2,32 M RON | 2,09 M RON | 1,89 M RON | 1,83 M RON | 1,62 M RON | 2,84 M RON | 2,46 M RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 1,85 M RON | 1,50 M RON | 999,8 K RON | 1,41 M RON | 708,6 K RON | 537,8 K RON | 1,05 M RON | ▲ 95,2% |
| Datorii totale | 473,1 K RON | 590,3 K RON | 889,6 K RON | 413,5 K RON | 914,2 K RON | 2,31 M RON | 1,41 M RON | ▼ 38,8% |
| Lichiditate curentă | 3,00 | 2,20 | 1,09 | 2,19 | 0,90 | 0,83 | 0,99 | ▲ 19,1% |
| Marjă netă (%) | 34,93 | 33,12 | 27,18 | 25,56 | -20,79 | -2,78 | 29,02 | ▲ 1.143,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 70 | 100 | 42 | 45 | 73 | ▲ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (512,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.