METALLICA MANAGEMENT SRL
CUI: 20624483
J2007000770401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20624483
Cod înmatriculare
J2007000770401
EUID
ROONRC.J2007000770401
Data înmatriculării
2007-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul Theodor Pallady, 3, X1, C, 4, 105, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul Theodor Pallady
Număr:
3
Bloc:
X1
Scară:
C
Etaj:
4
Apartament:
105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.895 RON | 64.895 RON | 62.365 RON | 1.881 RON | 2.530 RON | 43.317 RON | 0 RON | 43.317 RON | 38.401 RON | 4.916 RON | 0 RON | 8.102 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 126.968 RON | 126.968 RON | 73.716 RON | 52.063 RON | 53.252 RON | 100.235 RON | 5.728 RON | 94.507 RON | 90.464 RON | 9.771 RON | 0 RON | 9.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 101.220 RON | 101.220 RON | 71.132 RON | 29.197 RON | 30.088 RON | 97.759 RON | 1.884 RON | 95.875 RON | 88.083 RON | 9.747 RON | 0 RON | 11.702 RON | 0 RON | 71 RON | 1 |
| 2022 | 112.023 RON | 112.023 RON | 73.958 RON | 36.967 RON | 38.065 RON | 49.190 RON | 1.934 RON | 47.256 RON | 37.207 RON | 12.068 RON | 0 RON | 13.502 RON | 0 RON | 85 RON | 1 |
| 2023 | 108.109 RON | 108.109 RON | 78.754 RON | 28.404 RON | 29.355 RON | 76.513 RON | 785 RON | 75.728 RON | 65.611 RON | 10.902 RON | 0 RON | 22.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.023 RON | 97.023 RON | 83.588 RON | 12.484 RON | 13.435 RON | 52.118 RON | 0 RON | 52.118 RON | 32.095 RON | 20.023 RON | 0 RON | 18.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 138.861 RON | 138.861 RON | 97.942 RON | 39.558 RON | 40.919 RON | 216.661 RON | 113.467 RON | 103.194 RON | 43.653 RON | 173.008 RON | 0 RON | 40.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUTINICĂ CLAUDIA
administrator
Roşiori de Vede,Teleorman
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
138,9 K RON
Rezultat Net 2025
39,6 K RON
Total Active 2025
216,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 127,0 K RON | 101,2 K RON | 112,0 K RON | 108,1 K RON | 97,0 K RON | 138,9 K RON |
| Venituri totale | 64,9 K RON | 127,0 K RON | 101,2 K RON | 112,0 K RON | 108,1 K RON | 97,0 K RON | 138,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,4 K RON | 73,7 K RON | 71,1 K RON | 74,0 K RON | 78,8 K RON | 83,6 K RON | 97,9 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 52,1 K RON | 29,2 K RON | 37,0 K RON | 28,4 K RON | 12,5 K RON | 39,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,5 K RON (52.4%)
Active circulante103,2 K RON (47.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,3 K RON
Numerar62,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,5%
Marjă netă
28,5%
ROA
18,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 43,3 K RON | 11,4% |
| 2020 | 9,8 K RON | 100,2 K RON | 9,8% |
| 2021 | 9,7 K RON | 97,8 K RON | 10,0% |
| 2022 | 12,1 K RON | 49,2 K RON | 24,5% |
| 2023 | 10,9 K RON | 76,5 K RON | 14,3% |
| 2024 | 20,0 K RON | 52,1 K RON | 38,4% |
| 2025 | 173,0 K RON | 216,7 K RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,9 K RON | 127,0 K RON | 101,2 K RON | 112,0 K RON | 108,1 K RON | 97,0 K RON | 138,9 K RON | ▲ 43,1% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 52,1 K RON | 29,2 K RON | 37,0 K RON | 28,4 K RON | 12,5 K RON | 39,6 K RON | ▲ 216,9% |
| Total active | 43,3 K RON | 100,2 K RON | 97,8 K RON | 49,2 K RON | 76,5 K RON | 52,1 K RON | 216,7 K RON | ▲ 315,7% |
| Capitaluri proprii | 38,4 K RON | 90,5 K RON | 88,1 K RON | 37,2 K RON | 65,6 K RON | 32,1 K RON | 43,7 K RON | ▲ 36,0% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 9,8 K RON | 9,7 K RON | 12,1 K RON | 10,9 K RON | 20,0 K RON | 173,0 K RON | ▲ 764,0% |
| Lichiditate curentă | 8,81 | 9,67 | 9,84 | 3,92 | 6,95 | 2,60 | 0,60 | ▼ 77,1% |
| Marjă netă (%) | 2,90 | 41,00 | 28,85 | 33,00 | 26,27 | 12,87 | 28,49 | ▲ 121,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 87 | 95 | 87 | 80 | 68 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.