DIAFAN SRL
CUI: 21935151
J2007000821273
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21935151
Cod înmatriculare
J2007000821273
EUID
ROONRC.J2007000821273
Data înmatriculării
2007-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, B-dul REPUBLICII, 19, A2, B, 3, 21
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
B-dul REPUBLICII
Număr:
19
Bloc:
A2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.313 RON | 48.313 RON | 54.741 RON | −6.910 RON | −6.428 RON | 209.581 RON | 0 RON | 209.581 RON | 2.127 RON | 207.454 RON | 123.833 RON | 85.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.634 RON | 26.634 RON | 17.473 RON | 8.376 RON | 9.161 RON | 201.354 RON | 0 RON | 201.354 RON | 10.502 RON | 190.852 RON | 113.386 RON | 84.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.765 RON | 4.765 RON | 2.462 RON | 2.160 RON | 2.303 RON | 193.901 RON | 0 RON | 193.901 RON | 12.663 RON | 181.238 RON | 110.930 RON | 82.908 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 12.000 RON | 12.000 RON | 10.076 RON | 1.565 RON | 1.924 RON | 194.752 RON | 0 RON | 194.752 RON | 14.228 RON | 180.524 RON | 110.464 RON | 82.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.614 RON | 16.614 RON | 8.685 RON | 6.685 RON | 7.929 RON | 234.578 RON | 76.768 RON | 157.810 RON | 20.913 RON | 213.665 RON | 143.807 RON | 13.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.613 RON | 3.613 RON | 1.910 RON | 1.435 RON | 1.703 RON | 198.198 RON | 76.768 RON | 121.430 RON | 22.347 RON | 175.851 RON | 103.182 RON | 5.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARMANU MARCELA
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,6 K RON
Rezultat Net 2024
1,4 K RON
Total Active 2024
198,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 26,6 K RON | 4,8 K RON | 12,0 K RON | 16,6 K RON | 3,6 K RON |
| Venituri totale | 48,3 K RON | 26,6 K RON | 4,8 K RON | 12,0 K RON | 16,6 K RON | 3,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,7 K RON | 17,5 K RON | 2,5 K RON | 10,1 K RON | 8,7 K RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 8,4 K RON | 2,2 K RON | 1,6 K RON | 6,7 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −6,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,8 K RON (38.7%)
Active circulante121,4 K RON (61.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,2 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 10.424 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 532 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,1%
Marjă netă
39,7%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 207,5 K RON | 209,6 K RON | 99,0% |
| 2020 | 190,9 K RON | 201,4 K RON | 94,8% |
| 2021 | 181,2 K RON | 193,9 K RON | 93,5% |
| 2022 | 180,5 K RON | 194,8 K RON | 92,7% |
| 2023 | 213,7 K RON | 234,6 K RON | 91,1% |
| 2024 | 175,9 K RON | 198,2 K RON | 88,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 48,3 K RON | 26,6 K RON | 4,8 K RON | 12,0 K RON | 16,6 K RON | 3,6 K RON | ▼ 78,3% |
| Rezultat net | −6,9 K RON | 8,4 K RON | 2,2 K RON | 1,6 K RON | 6,7 K RON | 1,4 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 209,6 K RON | 201,4 K RON | 193,9 K RON | 194,8 K RON | 234,6 K RON | 198,2 K RON | ▼ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 2,1 K RON | 10,5 K RON | 12,7 K RON | 14,2 K RON | 20,9 K RON | 22,3 K RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 207,5 K RON | 190,9 K RON | 181,2 K RON | 180,5 K RON | 213,7 K RON | 175,9 K RON | ▼ 17,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,06 | 1,07 | 1,08 | 0,74 | 0,69 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -14,30 | 31,45 | 45,33 | 13,04 | 40,24 | 39,72 | ▼ 1,3% |
| Scor bonitate | 37 | 68 | 60 | 68 | 61 | 53 | ▼ 13,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.