TRI ROM CONSULT SRL
CUI: 21997308
J2007000857272
SRL
Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21997308
Cod înmatriculare
J2007000857272
EUID
ROONRC.J2007000857272
Data înmatriculării
2007-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cordun, Comuna Cordun, Str. SPERANŢEI, 11
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Cordun, Comuna Cordun
Sector:
0
Stradă:
Str. SPERANŢEI
Număr:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 906.647 RON | 906.837 RON | 902.195 RON | −4.425 RON | 4.642 RON | 567.581 RON | 169.080 RON | 398.501 RON | 30.962 RON | 536.619 RON | 61.964 RON | 310.265 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 379.752 RON | 424.757 RON | 405.699 RON | 14.807 RON | 19.058 RON | 198.859 RON | 139.450 RON | 59.409 RON | 45.768 RON | 153.091 RON | 27.215 RON | 31.250 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.379.236 RON | 1.382.427 RON | 954.039 RON | 413.645 RON | 428.388 RON | 1.175.532 RON | 56.158 RON | 1.119.374 RON | 309.413 RON | 866.119 RON | 70.068 RON | 1.016.858 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.399.374 RON | 1.399.382 RON | 1.331.074 RON | 54.306 RON | 68.308 RON | 500.064 RON | 58.084 RON | 441.980 RON | 268.819 RON | 231.245 RON | 151.281 RON | 180.807 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.708.953 RON | 1.711.225 RON | 1.347.685 RON | 346.364 RON | 363.540 RON | 638.863 RON | 37.518 RON | 601.345 RON | 343.837 RON | 295.026 RON | 73.602 RON | 444.806 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 2.104.528 RON | 2.123.766 RON | 2.117.944 RON | −58.784 RON | 5.822 RON | 451.842 RON | 148.589 RON | 303.253 RON | −6.860 RON | 458.702 RON | 0 RON | 247.138 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIRON IOAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−6.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−58.784 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,10 M RON
Rezultat Net 2024
−58,8 K RON
Total Active 2024
451,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,6 K RON | 379,8 K RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 1,71 M RON | 2,10 M RON |
| Venituri totale | 906,8 K RON | 424,8 K RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 1,71 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 902,2 K RON | 405,7 K RON | 954,0 K RON | 1,33 M RON | 1,35 M RON | 2,12 M RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 14,8 K RON | 413,6 K RON | 54,3 K RON | 346,4 K RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−6.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate148,6 K RON (32.9%)
Active circulante303,3 K RON (67.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe247,1 K RON
Numerar56,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,52 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,3%
Marjă netă
-2,8%
ROA
-13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 536,6 K RON | 567,6 K RON | 94,5% |
| 2020 | 153,1 K RON | 198,9 K RON | 77,0% |
| 2021 | 866,1 K RON | 1,18 M RON | 73,7% |
| 2022 | 231,2 K RON | 500,1 K RON | 46,2% |
| 2023 | 295,0 K RON | 638,9 K RON | 46,2% |
| 2024 | 458,7 K RON | 451,8 K RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,6 K RON | 379,8 K RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 1,71 M RON | 2,10 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 14,8 K RON | 413,6 K RON | 54,3 K RON | 346,4 K RON | −58,8 K RON | ▼ 117,0% |
| Total active | 567,6 K RON | 198,9 K RON | 1,18 M RON | 500,1 K RON | 638,9 K RON | 451,8 K RON | ▼ 29,3% |
| Capitaluri proprii | 31,0 K RON | 45,8 K RON | 309,4 K RON | 268,8 K RON | 343,8 K RON | −6,9 K RON | ▼ 102,0% |
| Datorii totale | 536,6 K RON | 153,1 K RON | 866,1 K RON | 231,2 K RON | 295,0 K RON | 458,7 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,39 | 1,29 | 1,91 | 2,04 | 0,66 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | -0,49 | 3,90 | 29,99 | 3,88 | 20,27 | -2,79 | ▼ 113,8% |
| Scor bonitate | 30 | 45 | 80 | 72 | 100 | 24 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.